PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity - NA EUR ACC Fonds
WKN: A2H7U0 ISIN: LU1711570488
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,91 % | ||
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| Fondsvolumen | 177,15 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1711570488 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,30 | +22,5 % | +55,1 % | |||
| 9,94 | +26,1 % | +86,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 19,4 % | Informationstechnologie.. |
| 17,9 % | Industrie |
| 16,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,4 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 30,5 % | Frankreich |
| 21,9 % | Deutschland |
| 15,2 % | Niederlande |
| 11,2 % | Italien |
| 6,7 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,3531
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der MSCI Europe ND (die 'Benchmark') wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung sowie zur Berechnung der Performance-Fee herangezogen. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. Die Gewichtungen der Wertpapiere dürften nur in einem gewissen Umfang abweichen. Dennoch darf der Fondsmanager Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs anzustreben und die Benchmark zu übertreffen, indem er in ein Portfolio aus Aktienwerten von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in der Europäischen Währungsunion haben oder dort ihre Hauptwirtschaftstätigkeit ausüben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
| Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
| Internet | am.lombardodier.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| 25,190 % | Finanzdienstleistungen | |
| 19,360 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,890 % | Industrie | |
| 16,760 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,360 % | Energie | |
| 4,780 % | Rohstoffe | |
| 2,640 % | Versorger | |
| 1,870 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,600 % | Immobilien | |
| 0,590 % | Barmittel | |
| 3,960 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,370 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 3,910 % | MSCI EUROPE FUT JUN24 | |
| 3,500 % | SAP SE O.N. | |
| 2,830 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 2,620 % | LVMH EO 0,3 | |
| 2,300 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 2,190 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
| 1,970 % | AIRBUS SE | |
| 1,960 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
| 1,530 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 70,820 % | übrige Positionen |
Länder
| 30,520 % | Frankreich | |
| 21,950 % | Deutschland | |
| 15,220 % | Niederlande | |
| 11,200 % | Italien | |
| 6,650 % | Spanien | |
| 2,520 % | Finnland | |
| 2,410 % | Irland | |
| 2,170 % | Österreich | |
| 1,310 % | Belgien | |
| 0,590 % | Kasse | |
| 0,530 % | Großbritannien | |
| 0,460 % | Luxemburg | |
| 0,290 % | Bermuda | |
| 0,250 % | Portugal | |
| 3,930 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,840 % | Euro | |
| 0,540 % | US Dollar | |
| 0,620 % | übrige Währungen |
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