DNB Fund - Technology - Retail B(N) EUR DIS Fonds
WKN: A2H8ZK ISIN: LU1706373567
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,92 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 1,54 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1706373567 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,60 | +31,0 % | +112,9 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 87,3 % | Informationstechnologie.. |
| 6,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 1,6 % | Barmittel |
| 4,5 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 56,3 % | USA |
| 11,7 % | Schweden |
| 7,1 % | Finnland |
| 2,9 % | Niederlande |
| 2,8 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
25,9852
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. Anlageprozess: Nach dem Ausschluss von Emittenten (wie im Prospekt beschrieben) werden die attraktivsten Anlageideen durch eine Analyse ermittelt, die sich auf vier Säulen stützt: Geschäftsmodell und Wertschöpfung, relative Bewertung, Thema und erwartete zukünftige Richtung der Dynamik. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundPartner Solutions (.. |
| Anschrift |
avenue J.F.Kennedy
15 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.group.pictet |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Bestandteile
| 87,290 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 6,610 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 1,590 % | Barmittel | |
| 4,510 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,000 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 7,730 % | ERICSSON B (FRIA) | |
| 7,320 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 7,270 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 7,060 % | NOKIA OYJ EO-,06 | |
| 4,450 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,620 % | WESTN DIGITAL DL-,01 | |
| 3,510 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 3,360 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 2,810 % | SONY GROUP CORP. | |
| 43,870 % | übrige Positionen |
Länder
| 56,330 % | USA | |
| 11,720 % | Schweden | |
| 7,060 % | Finnland | |
| 2,860 % | Niederlande | |
| 2,810 % | Japan | |
| 2,690 % | Israel | |
| 2,520 % | Frankreich | |
| 2,460 % | Südkorea | |
| 2,250 % | Norwegen | |
| 2,050 % | Deutschland | |
| 1,590 % | Kasse | |
| 0,720 % | Großbritannien | |
| 0,440 % | Schweiz | |
| 4,500 % | übrige Länder |
Währungen
| 61,200 % | US Dollar | |
| 14,680 % | Euro | |
| 11,720 % | Schwedische Krone | |
| 2,810 % | Japanische Yen | |
| 2,690 % | Israelischer Shekel | |
| 2,460 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,250 % | Norwegische Krone | |
| 0,350 % | Pfund Sterling | |
| 0,250 % | Schweizer Franken | |
| 1,590 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.