DAX
24.378
-0,002
MDAX
30.878
-0,189
TecDAX
3.742
+0,222
NASDAQ 1..
24.974
+0,760
DOW JONE..
46.687
-0,170
S&P500 I..
6.740
+0,360
L&S BREN..
65,48
+1,693
Gold
3.970
+0,009
EUR/USD
1,1706
-0,029
Bitcoin ..
124.724
-0,090

Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity - Kah EUR DIS H Fonds

WKN: A2JD87 ISIN: LU1692981498


213.28  EUR
0,005 +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.10.25 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,01 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.11.20 0,01 EUR)
Fondsvolumen 3,13 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1692981498
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 26.02.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,99 +8,8 % +58,6 %
16,19 +12,7 % +102,0 %
16,19 +12,7 % +102,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY - KAH EUR DIS H, WKN: A2JD87 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
80,5 % USA
4,7 % Frankreich
3,6 % Niederlande
2,8 % Schweiz
2,5 % Irland
Anteil Land
80,5 % USA
4,7 % Frankreich
3,6 % Niederlande
2,8 % Schweiz
2,5 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
213,28
03.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen Wertzuwachs mit einem angemessenen Ertrag in Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien mit einem speziellen Fokus auf Qualitätsunternehmen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und legt maximal 1/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden sowie Geldmarktinstrumente an. Innerhalb des 1/3 seines Vermögens legt der Fonds bis max. 10% des Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten an, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt sowie maximal 10% seines Vermögens in andere regulierte Anlagefonds. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ('SFDR'), strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen an.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift rue Jean Piret 3
L-2350 Luxembourg , LU
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  80,490 % USA
  4,690 % Frankreich
  3,580 % Niederlande
  2,790 % Schweiz
  2,470 % Irland
  2,120 % Dänemark
  1,740 % Deutschland
  0,770 % Schweden
  0,730 % Großbritannien
  0,620 % Kasse
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,320 % NVIDIA CORP. DL-,001
6,210 % MICROSOFT DL-,00000625
5,720 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
5,400 % APPLE INC.
5,160 % META PLATF. A DL-,000006
3,850 % VISA INC. CL. A DL -,0001
2,840 % NETFLIX INC. DL-,001
2,440 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
2,400 % PROCTER GAMBLE
2,270 % ASML HOLDING EO -,09
57,390 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  80,490 % USA
  4,690 % Frankreich
  3,580 % Niederlande
  2,790 % Schweiz
  2,470 % Irland
  2,120 % Dänemark
  1,740 % Deutschland
  0,770 % Schweden
  0,730 % Großbritannien
  0,620 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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