DAX
24.332
-0,374
MDAX
30.890
-0,306
TecDAX
3.765
-0,132
NASDAQ 1..
23.337
-0,225
DOW JONE..
44.799
-0,258
S&P500 I..
6.400
-0,204
L&S BREN..
66,535
+0,856
Gold
3.324
+0,293
EUR/USD
1,1637
-0,032
Bitcoin ..
113.829
+0,910

M&G (Lux) North American Dividend Fund - C USD DIS Fonds

WKN: A2JQ8Z ISIN: LU1670628228


34.545171  EUR
-0,108 -0,0374
Börse
Stand 19.08.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,05 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 21.07.25 0,10 USD)
Fondsvolumen 389,50 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1670628228
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager John Weavers
Auflagedatum 09.11.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7520 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,72 +5,0 % +88,4 %
16,71 +10,8 % +95,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND - C USD DIS, WKN: A2JQ8Z und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
87,3 % USA
4,5 % Irland
3,2 % Liberia
2,5 % Kanada
2,5 % übrige Bestandteile
Anteil Land
87,3 % USA
4,5 % Irland
3,2 % Liberia
2,5 % Kanada
2,5 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
34,5452
19.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
40,2776
19.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen, um unter Anwendung von ESG-Kriterien über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des US-Aktienmarktes, - eine, in USD-Dollar gemessen, jährlich steigende Ertragsausschüttung. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe investiert, die in den USA und Kanada ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Anlageverwalter konzentriert sich auf Unternehmen mit dem Potenzial, ihre Dividenden langfristig zu steigern, und wählt Titel mit verschiedenen Quellen für Dividendenwachstum aus, um einen Fonds aufzubauen, der das Potenzial hat, sich unter verschiedenen Marktbedingungen gut zu entwickeln.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.mandg.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  87,260 % USA
  4,470 % Irland
  3,170 % Liberia
  2,550 % Kanada
  2,550 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,960 % MICROSOFT DL-,00000625
6,250 % META PLATF. A DL-,000006
4,640 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
3,830 % ARES MNGMT CORP.CL.A
3,540 % BROADCOM INC. DL-,001
3,530 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
3,170 % ROYAL CARIB.CRUISES DL-01
3,120 % LAM RESEARCH CORP. NEW
3,000 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,860 % ELEVANCE HEALTH DL-,01
56,100 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  87,260 % USA
  4,470 % Irland
  3,170 % Liberia
  2,550 % Kanada
  2,550 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  94,890 % US Dollar
  2,550 % Kanadische Dollar
  2,560 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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