M&G (Lux) North American Dividend Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A2JQ8W ISIN: LU1670627923
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 17.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,77 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 273,58 Mio. USD | ||
| Symbol | AN0G | ||
| ISIN | LU1670627923 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,55 | +20,9 % | +69,9 % | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 44,5 % | Informationstechnologie.. |
| 14,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 7,1 % | Immobilien |
| 5,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 90,4 % | USA |
| 3,7 % | Kanada |
| 2,0 % | Irland |
| 1,0 % | Niederlande |
| 0,8 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 31,8186 |
32,2162 |
19.04.24 | 21:59 | 821 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
32,264
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
34,3689
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
32,032
|
19.04.24 | 21:47 | 100 | 52 |
| Frankfurt |
31,93
|
19.04.24 | 19:38 | 0 | 9 |
| Berlin |
31,95
|
19.04.24 | 19:29 | 0 | 4 |
| München |
32,33
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der US-Aktienmarkt, wobei ESG-Kriterien angewendet werden; und - eine Ertragsausschüttung, die in USD gemessen jährlich steigt. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Größe investiert, die ihren Sitz oder ihre überwiegende Geschäftstätigkeit in den USA und Kanada haben. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | M&G Luxembourg S.A. |
| Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.mandg.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 44,510 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,110 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,350 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,090 % | Immobilien | |
| 5,920 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,150 % | Industrie | |
| 3,510 % | Energie | |
| 3,270 % | Rohstoffe | |
| 2,200 % | Versorger | |
| 0,770 % | Barmittel | |
| 2,120 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,170 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 8,430 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 7,760 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 6,220 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 4,790 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 4,260 % | BLACKROCK CL. A DL -,01 | |
| 2,870 % | COGENT COMMUNIC. DL-,001 | |
| 2,610 % | ANTHEM INC. DL-,01 | |
| 2,590 % | AMERICAN TOWER DL -,01 | |
| 2,550 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 48,750 % | übrige Positionen |
Länder
| 90,420 % | USA | |
| 3,690 % | Kanada | |
| 2,040 % | Irland | |
| 0,960 % | Niederlande | |
| 0,770 % | Kasse | |
| 2,120 % | übrige Länder |
Währungen
| 93,160 % | US Dollar | |
| 3,690 % | Kanadische Dollar | |
| 0,840 % | Euro | |
| 2,310 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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