M&G (Lux) North American Dividend Fund - A EUR ACC H Fonds

WKN: A2JQ8R ISIN: LU1670627410


32,1745 EUR
+0,27 % +0,0882
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
17.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,79 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 290,07 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1670627410
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager John Weavers,..
Auflagedatum 09.11.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4960 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,00 +26,4 % +57,3 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
44,5 % Informationstechnologie..
14,1 % Finanzdienstleistungen
12,3 % Gesundheitsdienstleistu..
7,1 % Immobilien
5,9 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
90,4 % USA
3,7 % Kanada
2,0 % Irland
1,0 % Niederlande
0,8 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
32,1745
28.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der US-Aktienmarkt, wobei ESG-Kriterien angewendet werden; und - eine Ertragsausschüttung, die in USD gemessen jährlich steigt. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Größe investiert, die ihren Sitz oder ihre überwiegende Geschäftstätigkeit in den USA und Kanada haben. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.mandg.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  44,510 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,110 % Finanzdienstleistungen
  12,350 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,090 % Immobilien
  5,920 % Sonstige Konsumgüter
  4,150 % Industrie
  3,510 % Energie
  3,270 % Rohstoffe
  2,200 % Versorger
  0,770 % Barmittel
  2,120 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,170 % MICROSOFT DL-,00000625
  8,430 % BROADCOM INC. DL-,001
  7,760 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
  6,220 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  4,790 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
  4,260 % BLACKROCK CL. A DL -,01
  2,870 % COGENT COMMUNIC. DL-,001
  2,610 % ANTHEM INC. DL-,01
  2,590 % AMERICAN TOWER DL -,01
  2,550 % JPMORGAN CHASE DL 1
  48,750 % übrige Positionen

Länder

  90,420 % USA
  3,690 % Kanada
  2,040 % Irland
  0,960 % Niederlande
  0,770 % Kasse
  2,120 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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