DAX
26.570
+0,769
MDAX
33.030
+0,251
TecDAX
4.119
+0,362
NASDAQ 1..
29.436
-0,660
DOW JONE..
53.548
-0,045
S&P500 I..
7.710
-0,243
L&S BREN..
88,27
-0,327
Gold
4.454
-3,065
EUR/USD
1,1583
-0,602
Bitcoin ..
77.561
-0,100

William Blair Sicav Global Leaders Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A2DVYP ISIN: LU1664183305


87.934426  EUR
0,798 +0,6963
Börse
Stand 27.08.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 24,53 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1664183305
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Hugo Scott-Ga..
Auflagedatum 27.02.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,91 -6,4 % --
10,86 +21,2 % +77,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WILLIAM BLAIR SICAV GLOBAL LEADERS FUND - A USD ACC, WKN: A2DVYP und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 42,2 %
Finanzen 13,1 %
Gesundheitswesen 12,9 %
Industrie 12,9 %
Konsumgüter 8,0 %
Land Anteil
USA 53,6 %
Japan 7,0 %
Großbritannien 5,0 %
Taiwan 4,8 %
Frankreich 4,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
87,9344
27.08.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
102,47
27.08.26 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von Unternehmen weltweit emittiert werden. Der Anlageverwalter wählt Unternehmen jeder Größe aus, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden, in ihrem Land, ihrer Branche oder weltweit mit Blick auf ihre Produkte, Dienstleistungen oder Ausführungsqualität führend sind und von denen er annimmt, dass sie überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale aufweisen werden. Normalerweise werden die Anlagen des Produkts auf die Vereinigten Staaten, Kontinentaleuropa, Großbritannien, Kanada, Japan und die Märkte des Pazifischen Raums aufgeteilt. Das Produkt kann auch in Schwellenländer investieren, bei denen es sich in der Regel um Länder handelt, deren Wirtschaft sich noch in der Entwicklung befindet. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum MSCI All Country World (IMI) Index (net) gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Apex Fundrock Limited
Anschrift Rodney Way, Chelmsford
CM1 3BY Essex , GB
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Lu..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  42,20 % IT/Telekommunikation
  13,09 % Finanzen
  12,93 % Gesundheitswesen
  12,89 % Industrie
  7,97 % Konsumgüter
  3,99 % Barmittel
  2,90 % Energie
  2,61 % Rohstoffe
  1,41 % Versorger
  0,01 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,04 % NVIDIA Corp.
4,94 % Alphabet Inc.
4,81 % Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
4,53 % Amazon.com Inc.
4,07 % Microsoft Corp.
3,73 % Applied Materials Inc.
3,25 % Apple Inc.
3,23 % Eli Lilly and Company
2,90 % Mastercard Inc.
2,90 % TotalEnergies SE
59,60 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  53,60 % USA
  7,05 % Japan
  4,96 % Großbritannien
  4,81 % Taiwan
  4,75 % Frankreich
  4,06 % Südkorea
  3,99 % Barmittel
  3,69 % China
  3,64 % Niederlande
  3,49 % Spanien
  2,05 % Schweiz
  1,98 % Irland
  1,32 % Brasilien
  0,61 % Kanada
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  55,88 % US-Dollar
  13,86 % Euro
  7,05 % Japanische Yen
  4,81 % Neuer Taiwan-Dollar
  4,06 % Südkoreanischer Won
  3,99 % Pfund Sterling
  3,69 % Hongkong Dollar
  2,05 % Schweizer Franken
  0,63 % Kanadische Dollar
  3,98 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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