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DNB Fund - Health Care - Retail A EUR ACC Fonds
WKN: A2DVRC ISIN: LU1660425346
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Gesu.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
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| Fondsvolumen | 95,77 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1660425346 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,22 | -13,9 % | +14,6 % |
| 17,85 | +5,2 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 56,1 % | Pharmazeutika/Biotechno.. |
| 20,8 % | Gesundheitsdienste |
| 19,7 % | Medizinische Produkte/I.. |
| 2,0 % | Großhandel Arzneimittel |
| 1,0 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 62,3 % | USA |
| 10,2 % | Schweiz |
| 6,2 % | Großbritannien |
| 5,8 % | Dänemark |
| 3,4 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,0452
|
18.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Gesundheitssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds kann zwischen 5 und 15% seines Nettovermögens in Aktien investieren, die an der Hong Kong Stock Exchange oder an der Shanghai Stock Exchange notiert sind. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundPartner Solutions (.. |
|---|---|
| Anschrift |
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.group.pictet |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 56,070 % | Pharmazeutika/Biotechnologie | |
| 20,800 % | Gesundheitsdienste | |
| 19,720 % | Medizinische Produkte/Instrumente | |
| 1,980 % | Großhandel Arzneimittel | |
| 1,020 % | Barmittel | |
| 0,410 % | Versicherung | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,040 % | ELI LILLY | |
| 6,230 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
| 6,150 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 5,760 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
| 5,760 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 4,050 % | LONZA GROUP AG NA SF 1 | |
| 3,380 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
| 3,080 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 3,040 % | THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 | |
| 2,790 % | DEXCOM INC. DL-,001 | |
| 51,720 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 62,340 % | USA | |
| 10,200 % | Schweiz | |
| 6,230 % | Großbritannien | |
| 5,760 % | Dänemark | |
| 3,380 % | Frankreich | |
| 3,130 % | Deutschland | |
| 2,560 % | Irland | |
| 2,180 % | Niederlande | |
| 1,950 % | Belgien | |
| 1,250 % | Kanada | |
| 1,020 % | Kasse |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 70,420 % | US Dollar | |
| 11,360 % | Euro | |
| 10,200 % | Schweizer Franken | |
| 5,760 % | Dänische Kronen | |
| 1,250 % | Kanadische Dollar | |
| 1,010 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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