Squad Value - I EUR DIS Fonds

WKN: A2DYB3 ISIN: LU1659686031


522,90 EUR
-0,41 % -2,14
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.05.22 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

25.01.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
09.05.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,36 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 200,87 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1659686031
Portrait

★★★
(B)
--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Axxion S. A.
Auflagedatum 12.10.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,76 -2,3 % --
14,88 +6,9 % +66,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,5 % Barmittel
13,7 % Finanzdienstleistungen
13,2 % Sonstige Konsumgüter
13,0 % IT-Software (Telekommun..
10,8 % Industrie
Nach Ländern
28,5 % Kasse
27,1 % Deutschland
9,0 % Österreich
5,4 % Frankreich
4,0 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
522,90
25.05.22 08:00 -- 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und quali??ziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene O??enlegungsp??ichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Teilfonds investiert überwiegend in Wertpapiere von Unternehmen, die nachhaltige umwelt- und sozialverträgliche Geschäftspraktiken fördern oder sich nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auswirken. Somit investiert der Fonds überwiegend in Unternehmen, die durch Innovation und E??zienz-Steigerung zum Erhalt der Umwelt und Verbesserung der Lebens- und Arbeitsqualität beitragen. Mittels Ausschlusslisten werden Unternehmen vermieden, die nicht ökologisch, sozial oder verantwortungsvoll agieren. Es darf maximal 10% des Teilfondsvermögens in Wertpapiere von Emittenten investiert werden, die ein MSCI ESG Rating von CCC aufweisen. Der Fonds ist als Aktienfonds ausgerichtet. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei im Erwerb von werthaltigen Titeln aus Europa mit Schwerpunkt Deutschland. Die Wertpapierauswahl erfolgt unabhängig von der Unternehmensgröße. Darüber hinaus kann er sein Fondsvolumen auch in andere Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Derivate anlegen. Hierunter fallen beispielsweise fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Zerti kate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, überwiegend Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinsen zu generieren. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Teilfondsvermögen in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann bis maximal 5% seines Vermögens in Zielfonds investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Bestandteile

  28,520 % Barmittel
  13,720 % Finanzdienstleistungen
  13,230 % Sonstige Konsumgüter
  12,960 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  10,770 % Industrie
  5,400 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,180 % Rohstoffe
  1,650 % Immobilien
  9,570 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,060 % WUESTENROT+WUERTT.AG O.N.
  3,020 % ENCAVIS FIN.21/UND FLR CV
  2,980 % RTL GROUP
  2,890 % SAP SE O.N.
  2,780 % ALMA MEDIA CORP. EO -,60
  2,400 % UNIQA INSURANCE GROUP AG
  2,320 % UBM DEVELOP. 21/UND.
  2,310 % KRKA D.D. A NA
  2,110 % MLP SE INH. O.N.
  2,040 % S.A. TER BEKE N.V.
  74,090 % übrige Positionen

Länder

  28,520 % Kasse
  27,150 % Deutschland
  8,960 % Österreich
  5,370 % Frankreich
  4,050 % Niederlande
  3,640 % Finnland
  3,630 % Großbritannien
  3,590 % Belgien
  3,320 % Portugal
  3,060 % Griechenland
  2,980 % Luxemburg
  2,310 % Slowenien
  1,520 % Spanien
  1,120 % Schweiz
  0,430 % Italien
  0,350 % übrige Länder

Währungen

  66,820 % Euro
  3,630 % Pfund Sterling
  1,120 % Schweizer Franken
  28,430 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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