apo Medical Opportunities - V EUR ACC Fonds

WKN: A2DVGY ISIN: LU1656812408


155,06 EUR
-0,30 % -0,46
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.05.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Gesu..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,79 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 724,04 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1656812408
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI ACW..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Apo Asset Man..
Auflagedatum 02.10.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,34 +6,6 % +41,7 %
9,70 +24,2 % +89,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
55,0 % Pharmazeutika/Biotechno..
20,7 % Medizinische Produkte/I..
15,4 % Gesundheitsdienste
2,6 % Barmittel
2,5 % Großhandel Arzneimittel
Nach Ländern
63,5 % USA
6,9 % Dänemark
5,8 % Großbritannien
3,5 % Niederlande
3,1 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
155,06
29.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des apo Medical Opportunities ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Fonds wird mit dem Risiko des aus 50% MSCI Daily TR World Net Health Care Equipment & Services Index, 35% MSCI Daily TR World Net Biotechnology Index und 15% MSCI Daily TR World Net Pharmaceuticals Index zusammengesetzten Referenzportfolios verglichen. Das Anlageuniversum des Fonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Fonds abweichen. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren und Zertifikaten, die in Europa, Nord-, Mittelund Südamerika, Afrika, Asien oder Australien notiert sind. Dabei investiert der Fonds mindestens 60% des Netto-Fondsvermögens direkt in Aktien. Der Fonds investiert dabei in Unternehmen, die von Entwicklungen im weltweiten Gesundheitsmarkt profitieren können. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Derivate können dabei u.a. zur Absicherung von Währungsrisiken eingesetzt werden. Das Fondsvermögen ist in zwei Segmente unterteilt und wird unter Beachtung der vorgenannten Anlagegrenzen unterschiedlich gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  55,030 % Pharmazeutika/Biotechnologie
  20,690 % Medizinische Produkte/Instrumente
  15,410 % Gesundheitsdienste
  2,610 % Barmittel
  2,540 % Großhandel Arzneimittel
  1,260 % Gesundheitswesen/ Informationstechnolo..
  0,210 % Chemikalien spezial
  2,250 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,810 % ELI LILLY
  3,170 % ASCENDIS PH.SP.ADR 1 DK 1
  2,850 % VERTEX PHARMAC. DL-,01
  2,830 % VIKING THERAPEUT.DL -,005
  2,520 % ASTRAZENECA PLC DL-,25
  2,480 % CYTOKINETICS INC. DL-,001
  2,320 % SPRINGWOR.TH.INC.DL-,0001
  2,010 % MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUT.
  1,900 % NOVO-NORDISK B ADR/1DK 10
  1,870 % BRIDGEBIO PHARMA DL-,001
  72,240 % übrige Positionen

Länder

  63,480 % USA
  6,930 % Dänemark
  5,820 % Großbritannien
  3,540 % Niederlande
  3,150 % Schweiz
  2,610 % Kasse
  2,010 % Kayman Inseln
  1,830 % Deutschland
  1,700 % Japan
  1,670 % Belgien
  1,630 % Frankreich
  0,880 % Luxemburg
  0,460 % Island
  0,450 % Costa Rica
  0,430 % Schweden
  0,420 % Kanada
  0,390 % Israel
  0,350 % Irland
  2,250 % übrige Länder

Währungen

  69,390 % US Dollar
  11,220 % Euro
  7,130 % Dänische Kronen
  3,150 % Schweizer Franken
  2,480 % Pfund Sterling