Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
06.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,09 % | ||
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Fondsvolumen | 185,89 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1652855146 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,56 | +17,8 % | +10,8 % | |||
13,97 | +8,9 % | +61,0 % |
Nach Bestandteilen | |
31,9 % | Finanzdienstleistungen |
17,2 % | Sonstige Konsumgüter |
11,7 % | Industrie |
11,1 % | Energie |
9,7 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
26,9 % | Frankreich |
24,0 % | Großbritannien |
9,4 % | Deutschland |
5,5 % | Niederlande |
5,0 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
117,79
|
22.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den europäischen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Value-Aktien. Der Teilfonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns direkt in Einlagen gehalten und/oder von uns in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
31,850 % | Finanzdienstleistungen | |
17,240 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,660 % | Industrie | |
11,070 % | Energie | |
9,670 % | Rohstoffe | |
7,490 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,310 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
2,690 % | Versorger | |
1,810 % | Barmittel | |
0,210 % | übrige Bestandteile |
4,810 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
3,800 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
3,740 % | BCO SANTANDER N.EO0,5 | |
3,230 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
3,050 % | PRUDENTIAL PLC LS-,05 | |
2,750 % | SHELL PLC EO-07 | |
2,550 % | UBS GROUP AG SF -,10 | |
2,500 % | ANGLO AMERICAN DL-,54945 | |
2,500 % | ADMIRAL GROUP PLC LS-,001 | |
2,490 % | GLANBIA PLC EO 0,06 | |
68,580 % | übrige Positionen |
26,910 % | Frankreich | |
23,970 % | Großbritannien | |
9,360 % | Deutschland | |
5,520 % | Niederlande | |
4,990 % | Irland | |
4,660 % | Finnland | |
4,340 % | Schweden | |
4,120 % | Belgien | |
4,100 % | Schweiz | |
3,740 % | Spanien | |
3,350 % | Norwegen | |
1,810 % | Kasse | |
1,740 % | Dänemark | |
0,720 % | Luxemburg | |
0,450 % | Griechenland | |
0,220 % | übrige Länder |
62,430 % | Euro | |
16,230 % | Pfund Sterling | |
5,930 % | US Dollar | |
4,340 % | Schwedische Krone | |
4,140 % | Schweizer Franken | |
3,350 % | Norwegische Krone | |
1,770 % | Dänische Kronen | |
1,810 % | übrige Währungen |