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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,01 % | ||
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Fondsvolumen | 870,28 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1649334239 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,54 | +20,7 % | +46,5 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
37,0 % | IT |
15,3 % | Industrie |
14,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,1 % | Konsum zyklisch |
8,9 % | Telekom Dienstleister |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
147,34
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien weltweit. Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Aktien, in Schuldverschreibungen aller Art, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen, in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) sowie in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten investieren, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt. Der Fonds kann flüssige Mittel halten, die unter gewissen Umständen und in Abweichung von der 2/3 Regelung bis zu 49% des Vermögens betragen können. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.
Name | GAM (Luxembourg) S.A. |
Anschrift |
Grand-Rue
25 1661 Luxemburg , LU |
Internet | www.gam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
37,000 % | IT | |
15,300 % | Industrie | |
14,500 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,100 % | Konsum zyklisch | |
8,900 % | Telekom Dienstleister | |
5,000 % | Basiskonsumgüter | |
4,000 % | Basismaterial | |
3,500 % | Finanz | |
1,700 % | übrige Bestandteile |
5,530 % | Microsoft Corp | |
5,480 % | Alphabet Inc A | |
4,620 % | Nvidia Corp | |
3,240 % | Amazon.com Inc | |
2,820 % | Taiwan Semicon Man Co Ltd | |
2,720 % | Broadcom Inc | |
2,210 % | Motorola Solutions Inc | |
2,210 % | ServiceNow Inc | |
71,170 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |
77,300 % | USD | |
10,700 % | EUR | |
2,500 % | CAD | |
2,000 % | GBP | |
1,800 % | DKK | |
1,700 % | CHF | |
1,300 % | AUD | |
1,000 % | KRW | |
1,700 % | übrige Währungen |