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Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation - A USD DIS Fonds
WKN: A2JDVW ISIN: LU1649332456
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,02 % |
| Art | Ausschüttend |
| Fondsvolumen | 752,37 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1649332456 |
| Mehr Informationen |
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| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 19,36 | +5,1 % | +47,0 % | ||||
| 16,32 | +12,9 % | +93,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 72,7 % | USA |
| 5,9 % | Frankreich |
| 3,7 % | Kanada |
| 2,9 % | Großbritannien |
| 2,1 % | Taiwan |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 72,7 % | USA |
| 5,9 % | Frankreich |
| 3,7 % | Kanada |
| 2,9 % | Großbritannien |
| 2,1 % | Taiwan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
151,9883
|
04.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
177,15
|
04.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien weltweit. Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Aktien, in Schuldverschreibungen aller Art, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen, in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) sowie in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten investieren, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt. Der Fonds kann flüssige Mittel halten, die unter gewissen Umständen und in Abweichung von der 2/3 Regelung bis zu 49% des Vermögens betragen können. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keinem Referenzindex. Er ist frei in der Wahl seiner Anlagen und deren Gewichtung.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carne Global Fund Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Jean Piret
3 L-2350 Luxembourg , LU |
| Internet | www.carnegroup.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 72,660 % | USA | |
| 5,920 % | Frankreich | |
| 3,730 % | Kanada | |
| 2,910 % | Großbritannien | |
| 2,120 % | Taiwan | |
| 1,900 % | Schweiz | |
| 1,720 % | Niederlande | |
| 1,700 % | Luxemburg | |
| 1,580 % | Irland | |
| 1,200 % | Dänemark | |
| 1,050 % | Australien | |
| 0,830 % | Deutschland | |
| 0,810 % | Kasse | |
| 0,700 % | Japan | |
| 0,630 % | China | |
| 0,540 % | Israel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,670 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,710 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,440 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 3,300 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,760 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,530 % | SERVICENOW INC. DL-,001 | |
| 2,370 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 2,170 % | MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01 | |
| 2,150 % | SAFRAN INH. EO -,20 | |
| 2,140 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
| 69,760 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 72,660 % | USA | |
| 5,920 % | Frankreich | |
| 3,730 % | Kanada | |
| 2,910 % | Großbritannien | |
| 2,120 % | Taiwan | |
| 1,900 % | Schweiz | |
| 1,720 % | Niederlande | |
| 1,700 % | Luxemburg | |
| 1,580 % | Irland | |
| 1,200 % | Dänemark | |
| 1,050 % | Australien | |
| 0,830 % | Deutschland | |
| 0,810 % | Kasse | |
| 0,700 % | Japan | |
| 0,630 % | China | |
| 0,540 % | Israel |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 74,070 % | US Dollar | |
| 11,750 % | Euro | |
| 3,730 % | Kanadische Dollar | |
| 2,430 % | Pfund Sterling | |
| 2,120 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,440 % | Schweizer Franken | |
| 1,200 % | Dänische Kronen | |
| 0,700 % | Japanische Yen | |
| 0,630 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,570 % | Australische Dollar | |
| 0,540 % | Israelischer Shekel | |
| 0,820 % | übrige Währungen |
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