DAX
24.161
-0,390
MDAX
31.211
-0,456
TecDAX
3.899
-0,392
NASDAQ 1..
22.857
+0,352
DOW JONE..
44.450
+0,213
S&P500 I..
6.269
+0,197
L&S BREN..
69,15
-2,109
Gold
3.345
-0,664
EUR/USD
1,1669
-0,116
Bitcoin ..
119.991
+0,845

Vontobel Fund - US Equity - ANG USD DIS Fonds

WKN: A2DKPB ISIN: LU1550199050


239.497154  EUR
-0,395 -0,9501
Börse
Stand 11.07.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,69 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.11.24 0,52 USD)
Fondsvolumen 2,01 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1550199050
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Matthew Benke..
Auflagedatum 27.01.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,90 +3,8 % +76,7 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für VONTOBEL FUND - US EQUITY - ANG USD DIS, WKN: A2DKPB und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
31,3 % Informationstechnologie..
19,5 % Sonstige Konsumgüter
15,5 % Finanzdienstleistungen
13,3 % Gesundheitsdienstleistu..
10,2 % Industrie
Anteil Land
91,0 % USA
4,0 % Kanada
2,7 % Irland
2,3 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
239,4972
11.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
279,91
11.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/ oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  31,270 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,500 % Sonstige Konsumgüter
  15,480 % Finanzdienstleistungen
  13,340 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,170 % Industrie
  5,660 % Rohstoffe
  2,300 % Barmittel
  2,280 % Immobilien
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,240 % MICROSOFT DL-,00000625
5,730 % AMAZON.COM INC. DL-,01
5,020 % COCA-COLA CO. DL-,25
4,710 % INTERCONTINENTAL EXCH.INC
4,600 % META PLATF. A DL-,000006
4,060 % ABBOTT LABS
3,970 % RB GLOBAL INC.
3,860 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
3,750 % INTUIT INC. DL-,01
3,710 % CME GROUP INC. DL-,01
54,350 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  91,030 % USA
  3,970 % Kanada
  2,690 % Irland
  2,300 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  91,980 % US Dollar
  3,970 % Kanadische Dollar
  1,750 % Euro
  2,300 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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