DAX
23.675
+1,350
MDAX
30.471
+0,838
TecDAX
3.655
+2,273
NASDAQ 1..
24.492
+1,096
DOW JONE..
46.158
+0,311
S&P500 I..
6.638
+0,543
L&S BREN..
67,465
-0,619
Gold
3.642
-0,752
EUR/USD
1,1786
-0,329
Bitcoin ..
117.831
+1,078

Vontobel Fund - US Equity - ANG USD DIS Fonds

WKN: A2DKPB ISIN: LU1550199050


244.177601  EUR
0,623 +1,5106
Börse
Stand 17.09.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,69 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.11.24 0,52 USD)
Fondsvolumen 2,00 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1550199050
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Matthew Benke..
Auflagedatum 27.01.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,45 +2,6 % +74,0 %
16,27 +12,0 % +96,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für VONTOBEL FUND - US EQUITY - ANG USD DIS, WKN: A2DKPB und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
92,2 % USA
4,0 % Kanada
2,9 % Irland
0,8 % Kasse
0,0 % übrige Bestandteile
Anteil Land
92,2 % USA
4,0 % Kanada
2,9 % Irland
0,8 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
244,1776
17.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
288,74
17.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/ oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  92,250 % USA
  4,000 % Kanada
  2,940 % Irland
  0,800 % Kasse
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,500 % MICROSOFT DL-,00000625
5,890 % AMAZON.COM INC. DL-,01
4,560 % META PLATF. A DL-,000006
4,460 % INTERCONTINENTAL EXCH.INC
4,210 % COCA-COLA CO. DL-,25
4,030 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
4,000 % RB GLOBAL INC.
3,620 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,530 % ABBOTT LABS
3,160 % CME GROUP INC. DL-,01
56,040 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  92,250 % USA
  4,000 % Kanada
  2,940 % Irland
  0,800 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  92,500 % US Dollar
  4,000 % Kanadische Dollar
  2,690 % Euro
  0,810 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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