BL-American Small & Mid Caps - A USD DIS Fonds
WKN: A2ARBP ISIN: LU1484763229
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA "M.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,48 % | ||
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| Fondsvolumen | 569,36 Mio. USD | ||
| Symbol | FA72 | ||
| ISIN | LU1484763229 | ||
|
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|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,8 % | Informationstechnologie.. |
| 24,8 % | Industrie |
| 22,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 19,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 2,5 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 97,4 % | USA |
| 2,2 % | Israel |
| 0,6 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 202,114 |
204,64 |
26.04.24 | 17:57 | 301 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
202,3585
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
217,07
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
202,436
|
26.04.24 | 17:47 | 0 | 36 |
| München |
202,63
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Strategie
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften mit geringer und mittlerer Börsenkapitalisierung an, die an den regulierten Märkten Nordamerikas (insbesondere der USA und Kanadas) notiert sind. Die verbleibenden Vermögenswerte können in Aktien von Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung angelegt werden. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BLI - Banque de Luxembo.. |
| Anschrift |
boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.banquedeluxembourginvestments.com |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Bestandteile
| 27,840 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 24,760 % | Industrie | |
| 22,890 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 19,310 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 2,450 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,320 % | Rohstoffe | |
| 0,600 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 3,590 % | VERISK ANALYTICS DL-001 | |
| 3,530 % | TYLER TECHS INC. DL-,01 | |
| 3,490 % | RESMED INC. DL-,004 | |
| 2,810 % | SITEO.LANDS.SUPP.INC.-,01 | |
| 2,710 % | EQUIFAX INC. DL 1,25 | |
| 2,660 % | IDEXX LABS INC. DL-,10 | |
| 2,620 % | CDW CORP. DL-,01 | |
| 2,610 % | WATERS CORP. DL-,01 | |
| 2,590 % | POOL CORP. DL-,001 | |
| 2,490 % | IDEX CORP. DL-,01 | |
| 70,900 % | übrige Positionen |
Länder
| 97,380 % | USA | |
| 2,190 % | Israel | |
| 0,600 % | Kasse |
Währungen
| 97,210 % | US Dollar | |
| 2,200 % | Israelischer Shekel | |
| 0,590 % | übrige Währungen |
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