DAX
23.873
+0,350
MDAX
30.314
+0,064
TecDAX
3.872
+0,285
NASDAQ 1..
22.696
+0,259
DOW JONE..
44.524
+0,092
S&P500 I..
6.239
+0,181
L&S BREN..
69,01
-0,174
Gold
3.315
-1,011
EUR/USD
1,1738
-0,513
Bitcoin ..
109.016
+0,131

BL American Small & Mid Caps - A USD DIS Fonds

WKN: A2ARBP ISIN: LU1484763229


198.326  EUR
0,182 +0,361
Börse
Stand 03.07.25 - 08:27:50 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,48 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 547,94 Mio. USD
Symbol FA72
ISIN LU1484763229
Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Henrik Blohm,..
Auflagedatum 02.12.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,66 -4,3 % --
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BL AMERICAN SMALL & MID CAPS - A USD DIS, WKN: A2ARBP und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,7 % Industrie
25,7 % Gesundheitsdienstleistu..
20,6 % Informationstechnologie..
11,7 % Sonstige Konsumgüter
5,4 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
96,1 % USA
3,0 % Israel
0,7 % Kasse
0,2 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
198,141
202,202
03.07.25 14:53 148
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
198,8311
01.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
234,74
01.07.25 08:00 -- 4
gettex
198,822
03.07.25 14:47 0 14
München
198,326
03.07.25 08:27 0 1

Strategie

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften mit geringer und mittlerer Börsenkapitalisierung an, die an den regulierten Märkten Nordamerikas (insbesondere der USA und Kanadas) notiert sind. Die verbleibenden Vermögenswerte können in Aktien von Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung angelegt werden. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Benchmark: Das Portfolio wird aktiv auf Ermessensbasis ohne Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark) verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BLI - Banque de Luxembo..
Anschrift boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.banquedeluxembourginvestments.com
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  35,720 % Industrie
  25,680 % Gesundheitsdienstleistungen
  20,580 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,650 % Sonstige Konsumgüter
  5,440 % Finanzdienstleistungen
  0,720 % Barmittel
  0,210 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,640 % IDEXX LABS INC. DL-,10
4,250 % VERISK ANALYTICS DL-001
3,950 % RESMED INC. DL-,004
3,390 % SITEO.LANDS.SUPP.INC.-,01
3,340 % JACK HENRY + ASS. DL -,01
3,290 % PAYCOM SOFTWARE DL -,01
2,950 % CHECK POINT SOFTW. TECHS
2,950 % BENTLEY SYSTEMS B DL-,01
2,650 % EQUIFAX INC. DL 1,25
2,630 % CHEMED CORP. DL 1
65,960 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,130 % USA
  2,950 % Israel
  0,720 % Kasse
  0,200 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  96,330 % US Dollar
  2,950 % Israelischer Shekel
  0,720 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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