DAX
24.597
+0,867
MDAX
30.849
+0,041
TecDAX
3.732
-0,027
NASDAQ 1..
25.126
+1,135
DOW JONE..
46.614
+0,026
S&P500 I..
6.755
+0,593
L&S BREN..
66,035
+0,464
Gold
4.036
+1,039
EUR/USD
1,1632
-0,177
Bitcoin ..
123.317
+1,571

BL American Small & Mid Caps - A USD DIS Fonds

WKN: A2ARBP ISIN: LU1484763229


195.335  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 08.10.25 - 08:38:18 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,48 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 508,23 Mio. USD
Symbol FA72
ISIN LU1484763229
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Henrik Blohm,..
Auflagedatum 02.12.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,09 -10,0 % --
16,18 +12,8 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BL AMERICAN SMALL & MID CAPS - A USD DIS, WKN: A2ARBP und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
96,2 % USA
3,0 % Israel
0,8 % Kasse
Anteil Land
96,2 % USA
3,0 % Israel
0,8 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
193,959
199,777
08.10.25 22:59 338
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
195,0193
07.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
227,26
07.10.25 08:00 -- 4
gettex
195,147
08.10.25 22:47 0 31
München
195,335
08.10.25 08:38 0 1

Strategie

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften mit geringer und mittlerer Börsenkapitalisierung an, die an den regulierten Märkten Nordamerikas (insbesondere der USA und Kanadas) notiert sind. Die verbleibenden Vermögenswerte können in Aktien von Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung angelegt werden. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Benchmark: Das Portfolio wird aktiv auf Ermessensbasis ohne Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark) verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BLI - Banque de Luxembo..
Anschrift boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.banquedeluxembourginvestments.com
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  96,210 % USA
  3,030 % Israel
  0,810 % Kasse

Größte Positionen

Anteil Position
4,000 % SITEO.LANDS.SUPP.INC.-,01
3,780 % EQUIFAX INC. DL 1,25
3,640 % VERISK ANALYTICS DL-001
3,530 % RESMED INC. DL-,004
3,070 % JACK HENRY + ASS. DL -,01
3,060 % IDEXX LABS INC. DL-,10
3,050 % CHEMED CORP. DL 1
3,040 % CHECK POINT SOFTW. TECHS
2,670 % WATERS CORP. DL-,01
2,620 % BENTLEY SYSTEMS B DL-,01
67,540 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,210 % USA
  3,030 % Israel
  0,810 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  96,160 % US Dollar
  3,040 % Israelischer Shekel
  0,800 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.