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BL American Small & Mid Caps - A USD DIS Fonds
WKN: A2ARBP ISIN: LU1484763229
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA "M.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,48 % | ||
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| Fondsvolumen | 547,32 Mio. USD | ||
| Symbol | FA72 | ||
| ISIN | LU1484763229 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 15,63 | +0,2 % | -- |
| 17,83 | +7,4 % | +99,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 36,1 % | Industrie |
| 25,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 20,5 % | Informationstechnologie.. |
| 11,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,4 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 96,3 % | USA |
| 2,9 % | Israel |
| 0,5 % | Kasse |
| 0,2 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
12.06.25 | 14:59 | 262 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
204,3233
|
10.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
233,66
|
10.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
12.06.25 | 14:47 | 0 | 28 |
| München |
203,313
|
12.06.25 | 08:15 | 0 | 1 |
Strategie
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften mit geringer und mittlerer Börsenkapitalisierung an, die an den regulierten Märkten Nordamerikas (insbesondere der USA und Kanadas) notiert sind. Die verbleibenden Vermögenswerte können in Aktien von Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung angelegt werden. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Benchmark: Das Portfolio wird aktiv auf Ermessensbasis ohne Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark) verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BLI - Banque de Luxembo.. |
|---|---|
| Anschrift |
boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.banquedeluxembourginvestments.com |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 36,080 % | Industrie | |
| 25,460 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 20,460 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,850 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,400 % | Finanzdienstleistungen | |
| 0,530 % | Barmittel | |
| 0,220 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,340 % | VERISK ANALYTICS DL-001 | |
| 4,050 % | IDEXX LABS INC. DL-,10 | |
| 3,940 % | RESMED INC. DL-,004 | |
| 3,680 % | VERISIGN INC. DL-,001 | |
| 3,440 % | SITEO.LANDS.SUPP.INC.-,01 | |
| 3,310 % | JACK HENRY + ASS. DL -,01 | |
| 2,980 % | PAYCOM SOFTWARE DL -,01 | |
| 2,930 % | CHECK POINT SOFTW. TECHS | |
| 2,890 % | EQUIFAX INC. DL 1,25 | |
| 2,750 % | BENTLEY SYSTEMS B DL-,01 | |
| 65,690 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 96,310 % | USA | |
| 2,930 % | Israel | |
| 0,530 % | Kasse | |
| 0,230 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 96,540 % | US Dollar | |
| 2,930 % | Israelischer Shekel | |
| 0,530 % | übrige Währungen |
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