DAX
24.357
-0,025
MDAX
31.114
+0,372
TecDAX
3.783
+0,081
NASDAQ 1..
23.420
-0,314
DOW JONE..
45.505
-0,276
S&P500 I..
6.451
-0,243
L&S BREN..
67,785
-0,066
Gold
3.364
-0,143
EUR/USD
1,1699
-0,084
Bitcoin ..
111.586
-1,676

BL American Small & Mid Caps - A USD DIS Fonds

WKN: A2ARBP ISIN: LU1484763229


200.857  EUR
0,695 +1,387
Börse
Stand 25.08.25 - 08:31:14 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,48 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 530,33 Mio. USD
Symbol FA72
ISIN LU1484763229
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Henrik Blohm,..
Auflagedatum 02.12.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,26 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,23 -4,1 % --
16,68 +12,3 % +94,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BL AMERICAN SMALL & MID CAPS - A USD DIS, WKN: A2ARBP und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
96,3 % USA
2,9 % Israel
0,4 % Kasse
0,4 % übrige Bestandteile
Anteil Land
96,3 % USA
2,9 % Israel
0,4 % Kasse
0,4 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
201,403
205,531
25.08.25 15:31 81
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
200,3445
21.08.25 08:00 -- 12
Fondsges. in USD
232,65
21.08.25 08:00 -- 12
gettex
201,881
25.08.25 15:17 0 15
München
200,857
25.08.25 08:31 0 1

Strategie

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften mit geringer und mittlerer Börsenkapitalisierung an, die an den regulierten Märkten Nordamerikas (insbesondere der USA und Kanadas) notiert sind. Die verbleibenden Vermögenswerte können in Aktien von Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung angelegt werden. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Benchmark: Das Portfolio wird aktiv auf Ermessensbasis ohne Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark) verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BLI - Banque de Luxembo..
Anschrift boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.banquedeluxembourginvestments.com
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  96,300 % USA
  2,870 % Israel
  0,430 % Kasse
  0,400 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,340 % IDEXX LABS INC. DL-,10
4,240 % VERISK ANALYTICS DL-001
4,180 % RESMED INC. DL-,004
3,740 % SITEO.LANDS.SUPP.INC.-,01
3,600 % EQUIFAX INC. DL 1,25
3,350 % BENTLEY SYSTEMS B DL-,01
3,340 % JACK HENRY + ASS. DL -,01
2,960 % PAYCOM SOFTWARE DL -,01
2,870 % CHECK POINT SOFTW. TECHS
2,680 % CORE+MAIN INC.CL.A DL-,01
64,700 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,300 % USA
  2,870 % Israel
  0,430 % Kasse
  0,400 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  96,700 % US Dollar
  2,870 % Israelischer Shekel
  0,430 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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