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BL Equities America - BM USD ACC Fonds
WKN: A2ARAN ISIN: LU1484141145
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Nordam.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,02 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,91 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1484141145 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,74 | +9,0 % | +57,2 % |
| 11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,8 % | Informationstechnologie.. |
| 28,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 15,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 12,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,8 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 96,0 % | USA |
| 3,2 % | Kasse |
| 0,9 % | Jersey |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
100,5552
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
111,76
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen an, die an den amerikanischen regulierten Märkten notiert sind. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden hauptsächlich an den amerikanischen regulierten Märkten getätigt. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BLI - Banque de Luxembo.. |
| Anschrift |
boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.banquedeluxembourginvestments.com |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Bestandteile
| 31,800 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 28,020 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 15,270 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 12,000 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,810 % | Industrie | |
| 3,230 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 8,950 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 5,940 % | APPLE INC. | |
| 5,620 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 5,090 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 5,000 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 4,590 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 4,380 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 4,330 % | CONST.BRANDS A DL-,01 | |
| 3,950 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 3,750 % | TJX COS INC. DL 1 | |
| 48,400 % | übrige Positionen |
Länder
| 96,010 % | USA | |
| 3,230 % | Kasse | |
| 0,890 % | Jersey |
Währungen
| 96,770 % | US Dollar | |
| 3,230 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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