Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid - I CHF ACC Fonds

WKN: A2ASDE ISIN: LU1477743469


181,95 CHF
-0,28 % -0,52
Börse
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2022 Halbjahresbericht
27.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Schwei..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,39 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 64,08 Mio. CHF
Symbol --
ISIN LU1477743469
Portrait

★★★
--

Benchmark MSCI SWI..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager B. Olsen, M. ..
Auflagedatum 30.11.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,24 +3,6 % +60,4 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,0 % Industrie
19,4 % Sonstige Konsumgüter
16,1 % Gesundheitsdienstleistu..
11,8 % Finanzdienstleistungen
11,2 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
95,0 % Schweiz
3,8 % Kasse
1,3 % Österreich
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
185,7891
26.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
181,95
26.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen in Aktien und Beteiligungspapiere an Zwei Drittel dieser Aktien und Beteiligungspapiere sind Investments in sorgfältig ausgewählte klein und mittelkapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden Als eigentümergeführt gelten Unternehmen, bei denen ein oder mehrere Aktionäre bedeutende Aktienpakete (mindestens 20 halten und einen massgeblichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben. Bis zu maximal einem Drittel des Nettovermögens kann in Schuldtitel von privaten und staatlichen Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitäten investiert werden Für Vergleichszwecke und Analyse der Werthaltigkeit wird der Referenzindex SPI Extra TR verwendet Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet den Index nicht nach Das Management Team versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen, was sowohl zu positiven als auch negativen Wertabweichungen vom Referenzindex führen kann Fondsanteile können grundsätzlich börsentäglich von der Verwaltungsgesellschaft gekauft und verkauft werden Die Rücknahme darf nur in aussergewöhnlichen Fällen unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen ausgesetzt werden Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Der Fonds berücksichtigt im Rahmen der Umsetzung obiger Anlageziele soziale, ökologische sowie Governance bezogene Merkmale ( Der Subfonds ist ein ESG Teilfonds im Sinne von relativ niedriges Liquiditätsniveau erreichen können, was sich auf die Liquidität des Fonds auswirken kann

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Waystone Management Com..
Anschrift rue de Bitbourg 19
L-1273 Luxemburg , LU
Internet www.waystone.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Bestandteile

  32,990 % Industrie
  19,450 % Sonstige Konsumgüter
  16,140 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,830 % Finanzdienstleistungen
  11,180 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,090 % Rohstoffe
  3,760 % Barmittel
  0,560 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,600 % STRAUMANN HLDG NA SF 0,01
  5,400 % LINDT SPRUENGLI PS SF 10
  4,680 % VAT GROUP AG SF -,10
  3,690 % SGS S.A. NA SF 0,04
  3,370 % KARDEX HOLDING SF 0,45
  3,240 % ARYZTA AG NAM. SF-,02
  3,200 % SCHINDLER HLDG PS SF-,10
  3,100 % SANDOZ GROUP AG SF -,05
  2,760 % SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2
  2,660 % VZ HOLDING AG NA. SF -,05
  62,300 % übrige Positionen

Länder

  94,970 % Schweiz
  3,760 % Kasse
  1,270 % Österreich
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  94,970 % Schweizer Franken
  1,270 % Euro
  3,760 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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