Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,47 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 507,33 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1458427942 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,56 | +22,0 % | +61,1 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
27,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
20,8 % | Finanzdienstleistungen |
18,9 % | Informationstechnologie.. |
18,1 % | Sonstige Konsumgüter |
11,3 % | Industrie |
Nach Ländern | |
91,0 % | USA |
4,0 % | Bermuda |
2,3 % | Schweiz |
1,1 % | Kasse |
0,7 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
233,91
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Die umgesetzte Strategie zielt darauf ab, den Wert eines Portfolios von US-Aktien, die vorrangig von sozial verantwortlichen Unternehmen ausgegeben werden, mittelfristig durch eine systematische Wertpapierauswahl zu steigern, bei der mehrere Faktorstile kombiniert werden. Dieser Teilfonds investiert stets mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere, die von Unternehmen emittiert werden, die nach Ansicht des Managementteams im Vergleich zum Markt am Kaufdatum unterbewertet sind und die ihren eingetragenen Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der verbleibende Anteil, d. h. maximal 25 % des Fondsvermögens, kann in sonstigen Aktien, Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten angelegt werden, solange die Anlagen in Schuldtiteln jeglicher Art 15 % und die Anlagen in OGAW oder OGA 10 % des Vermögens nicht übersteigen. Diese Anlagen erfolgen hauptsächlich in USD. Das Portfolio wird anhand eines systematischen Ansatzes aufgebaut, bei dem mehrere Aktienfaktor-Kriterien wie Wert, Qualität, niedrige Volatilität und Dynamik miteinander kombiniert werden.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
27,010 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
20,780 % | Finanzdienstleistungen | |
18,950 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,100 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,290 % | Industrie | |
2,370 % | Energie | |
1,050 % | Barmittel | |
0,450 % | übrige Bestandteile |
3,690 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
2,590 % | CIGNA CORP. NEW DL 1 | |
2,370 % | MARATHON PETROLEUM DL-,01 | |
2,320 % | CHUBB LTD. SF 24,15 | |
2,290 % | AMERISOURCEBERGEN DL-,01 | |
2,290 % | CISCO SYSTEMS DL-,001 | |
2,180 % | HARTFORD FINL SVCS GRP | |
2,150 % | PACCAR INC. DL 1 | |
2,120 % | INTL BUS. MACH. DL-,20 | |
2,090 % | ARCH CAPITAL GROUP DL-,01 | |
75,910 % | übrige Positionen |
90,990 % | USA | |
4,020 % | Bermuda | |
2,320 % | Schweiz | |
1,050 % | Kasse | |
0,720 % | Großbritannien | |
0,440 % | Irland | |
0,460 % | übrige Länder |
96,570 % | US Dollar | |
2,320 % | Schweizer Franken | |
0,100 % | Pfund Sterling | |
1,010 % | übrige Währungen |