Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,67 % | ||
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Fondsvolumen | 717,84 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1438969195 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,22 | +40,1 % | +67,5 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
59,1 % | Informationstechnologie.. |
17,8 % | Sonstige Konsumgüter |
13,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
4,0 % | Finanzdienstleistungen |
2,5 % | Industrie |
Nach Ländern | |
93,6 % | USA |
1,8 % | Niederlande |
1,5 % | Schweiz |
1,0 % | Kanada |
0,6 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
29,12
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25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien großer und mittelgroßer 'Blue Chip'-Unternehmen in den USA. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.
Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
Internet | www.troweprice.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
59,090 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,800 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,530 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,960 % | Finanzdienstleistungen | |
2,540 % | Industrie | |
1,050 % | Rohstoffe | |
0,840 % | Versorger | |
0,560 % | Barmittel | |
0,390 % | Energie | |
0,240 % | übrige Bestandteile |
9,730 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
9,660 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
9,330 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
8,820 % | APPLE INC. | |
4,750 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
4,690 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
3,950 % | ELI LILLY | |
3,470 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
3,040 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
2,950 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
39,610 % | übrige Positionen |
93,640 % | USA | |
1,800 % | Niederlande | |
1,530 % | Schweiz | |
1,010 % | Kanada | |
0,560 % | Kasse | |
0,530 % | Irland | |
0,440 % | Taiwan | |
0,250 % | Singapur | |
0,230 % | Großbritannien | |
0,010 % | übrige Länder |
95,130 % | US Dollar | |
2,330 % | Euro | |
1,530 % | Schweizer Franken | |
0,440 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,570 % | übrige Währungen |