Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,86 % | ||
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Fondsvolumen | 1,33 Mrd. EUR | ||
Symbol | DXK2 | ||
ISIN | LU1434527435 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,69 | +2,6 % | -- | |||
16,54 | +3,9 % | +62,7 % | |||
16,54 | +3,9 % | +62,7 % |
Nach Bestandteilen | |
32,2 % | Informationstechnologie.. |
18,2 % | Sonstige Konsumgüter |
15,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
14,6 % | Finanzdienstleistungen |
11,0 % | Industrie |
Nach Ländern | |
58,7 % | USA |
6,8 % | Japan |
6,2 % | Großbritannien |
4,9 % | Kanada |
4,2 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 30,9662 |
31,4306 |
02.06.23 | 21:58 | 704 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
30,55
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
30,984
|
02.06.23 | 21:47 | 0 | 49 |
München |
30,89
|
02.06.23 | 17:57 | 0 | 6 |
Wesentliche Anlagen: Anteile von Unternehmen mit Gesellschaftssitz und/oder mit den wichtigsten Aktivitäten weltweit. Ziel des Fonds ist es, durch Investition in die wichtigsten gehandelten Vermögenswerte eine Kapitalsteigerung zu generieren und die Benchmark zu übertreffen. Der Anlageprozess besteht aus zwei Schritten: Zunächst wird mithilfe der von Candriam intern entwickelten ESG-Analyse (Environmental, Social, Governance) das zulässige ESG-Anlageuniversum bestimmt. Anschließend wird auf der Grundlage dieses Universums ein Portfolio zusammengestellt. Hierbei werden anhand eines quantitativen Investmentansatzes verschiedene weitere Eckdaten, wie finanzielle Fundamentaldaten, ESG-Faktoren und Risikoparameter (Liquidität, Volatilität, Korrelation etc.) der Unternehmen, berücksichtigt. Dieser Rahmen ermöglicht dem Portfolio-Management-Team, erwartete Erträge und Risiken mithilfe von mathematischen Modellen, die auf den finanziellen Fundamentaldaten, ESG-Faktoren und Risikoparametern der Unternehmen basieren, zu berechnen und unter Berücksichtigung dieser erwarteten Erträge und Risiken sowie der sonstigen Kriterien ein Portfolio aufzubauen.
Name | Candriam |
Anschrift |
Fellnerstraße
5 D-60322 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.candriam.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
32,180 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,190 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,250 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
14,600 % | Finanzdienstleistungen | |
11,020 % | Industrie | |
3,510 % | Immobilien | |
2,700 % | Rohstoffe | |
1,860 % | Versorger | |
0,670 % | Barmittel | |
0,020 % | übrige Bestandteile |
5,420 % | APPLE INC. | |
4,690 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,830 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,700 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,560 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
1,530 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
1,430 % | PROCTER GAMBLE | |
1,310 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
1,310 % | NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | |
1,290 % | ACCENTURE A DL-,0000225 | |
77,930 % | übrige Positionen |
58,720 % | USA | |
6,830 % | Japan | |
6,180 % | Großbritannien | |
4,930 % | Kanada | |
4,250 % | Frankreich | |
4,130 % | Deutschland | |
3,530 % | Irland | |
3,430 % | Schweiz | |
1,630 % | Dänemark | |
1,570 % | Bermuda | |
1,360 % | Spanien | |
0,690 % | Australien | |
0,670 % | Kasse | |
0,660 % | Finnland | |
0,490 % | Argentinien | |
0,380 % | Hong Kong | |
0,220 % | Österreich | |
0,210 % | Norwegen | |
0,120 % | übrige Länder |
64,680 % | US Dollar | |
12,600 % | Euro | |
6,830 % | Japanische Yen | |
4,520 % | Kanadische Dollar | |
4,450 % | Pfund Sterling | |
3,310 % | Schweizer Franken | |
1,630 % | Dänische Kronen | |
0,690 % | Australische Dollar | |
0,670 % | Barmittel | |
0,380 % | Hongkong-Dollar | |
0,210 % | Norwegische Krone | |
0,030 % | übrige Währungen |