Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
02.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | SINGAPUR-DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,55 % | ||
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Fondsvolumen | 66,22 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1400636657 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,16 | +12,8 % | +22,3 % | |||
9,47 | +25,1 % | +70,6 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
12,5 % | Finanzdienstleistungen |
10,4 % | Industrie |
9,8 % | Sonstige Konsumgüter |
6,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
3,2 % | Energie |
Nach Ländern | |
22,9 % | Frankreich |
12,8 % | Großbritannien |
12,0 % | Deutschland |
9,6 % | Niederlande |
6,6 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
5,8755
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in SGD |
8,5589
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren und Aktien europäischer Unternehmen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden direkt entsprechend dem Anlageziel in europäische Unternehmensanleihen und/oder Aktien investiert. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
12,460 % | Finanzdienstleistungen | |
10,450 % | Industrie | |
9,760 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,010 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,200 % | Energie | |
3,120 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
2,650 % | Versorger | |
2,610 % | Rohstoffe | |
0,860 % | Barmittel | |
48,880 % | übrige Bestandteile |
2,270 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
2,090 % | VINCI S.A. INH. EO 2,50 | |
1,880 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
1,870 % | BARCLAYS BK 22/25 ZO CV | |
1,850 % | LUFTHANSA AG WA 20/25 | |
1,820 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
1,790 % | INDITEX INH. EO 0,03 | |
1,780 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
1,730 % | ENI 23/30 CV | |
1,720 % | GSK PLC LS-,3125 | |
81,200 % | übrige Positionen |
22,890 % | Frankreich | |
12,790 % | Großbritannien | |
11,970 % | Deutschland | |
9,570 % | Niederlande | |
6,630 % | Italien | |
6,570 % | Schweiz | |
5,870 % | Spanien | |
4,010 % | USA | |
3,130 % | Schweden | |
2,820 % | Polen | |
2,670 % | Finnland | |
2,590 % | Luxemburg | |
2,420 % | Norwegen | |
1,440 % | Belgien | |
1,370 % | Portugal | |
0,860 % | Kasse | |
0,830 % | Irland | |
0,750 % | Österreich | |
0,820 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |