DAX
23.867
-0,279
MDAX
30.252
-0,448
TecDAX
3.868
-0,351
NASDAQ 1..
22.757
-0,506
DOW JONE..
44.607
-0,565
S&P500 I..
6.248
-0,436
L&S BREN..
68,455
-0,610
Gold
3.342
+0,337
EUR/USD
1,1781
+0,102
Bitcoin ..
108.859
-0,689

Allianz AI Income - W9 USD DIS Fonds

WKN: A2AFP4 ISIN: LU1377964140


292392.945437  EUR
1,720 +4.942,7118
Börse
Stand 03.07.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,66 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24   731,49 USD)
Fondsvolumen 185,27 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1377964140
Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager James Chen, S..
Auflagedatum 05.04.16
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,61 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,42 +2,8 % +87,3 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ AI INCOME - W9 USD DIS, WKN: A2AFP4 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,8 % Informationstechnologie..
9,2 % Finanzdienstleistungen
8,0 % Gesundheitsdienstleistu..
5,0 % Industrie
3,0 % Barmittel
Nach Ländern
78,3 % USA
3,0 % Kasse
2,8 % Kayman Inseln
2,2 % Singapur
1,4 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
292.392,9454
03.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
343.593,94
03.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristige Erträge und Kapitalwachstum durch Anlagen an den globalen Aktien- und Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit von der Entwicklung künstlicher Intelligenz profitieren wird oder derzeit damit in Verbindung steht. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, deren Geschäftstätigkeit von der Entwicklung künstlicher Intelligenz profitieren wird oder derzeit damit in Verbindung steht. Bei Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit von der Entwicklung künstlicher Intelligenz profitieren wird oder damit in Verbindung steht, handelt es sich um Unternehmen, die Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen anbieten, die Fortschritte und Verbesserungen von und/oder im Bereich der künstlichen Intelligenz ermöglichen oder davon profitieren. Hierzu kann unter anderem die Theorie und Entwicklung von Computersystemen zählen, die Aufgaben übernehmen können, die üblicherweise menschliche Intelligenz erfordern. Zu diesen Aufgaben gehören visuelle Wahrnehmung, Spracherkennung, Entscheidungsfindung und Sprachübersetzung. Das Teilfondsvermögen darf in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die als Wandelanleihen gelten. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen (Anleihen, die als Wandelanleihen gelten, werden bei dieser Obergrenze von 20 % unabhängig von ihrem Rating nicht mitgezählt), das Teilfondsvermögen darf jedoch in Anleihen investiert werden, die lediglich ein Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter aufweisen (einschließlich notleidender Wertpapiere in Höhe von max. 10 % des Teilfondsvermögens). Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien und/oder den Markt für chinesische B-Aktien und/oder die Rentenmärkte der VR China investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilf...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,760 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,160 % Finanzdienstleistungen
  7,970 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,970 % Industrie
  2,960 % Barmittel
  2,910 % Sonstige Konsumgüter
  0,210 % Versorger
  45,060 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,920 % NVIDIA CORP. DL-,001
2,480 % META PLATF. A DL-,000006
2,290 % MICROSOFT DL-,00000625
2,140 % BOSTON SCIENTIFIC DL-,01
1,980 % MCKESSON DL-,01
1,880 % JPMORGAN CHASE DL 1
1,880 % FLEX LTD.
1,850 % BROADCOM INC. DL-,001
1,830 % PROGRESSIVE CORP. DL 1
1,770 % WELLTOWER OP 24/29CV 144A
77,980 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  78,330 % USA
  2,960 % Kasse
  2,840 % Kayman Inseln
  2,230 % Singapur
  1,410 % Bermuda
  1,400 % Kanada
  1,120 % Schweiz
  1,020 % Deutschland
  1,020 % Taiwan
  0,860 % Liberia
  0,560 % Niederlande
  0,350 % Großbritannien
  5,900 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  91,920 % US Dollar
  1,580 % Euro
  1,400 % Kanadische Dollar
  1,120 % Schweizer Franken
  1,020 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,960 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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