Allianz GIF - Allianz US Equity Plus - AM USD DIS Fonds
WKN: A2AEU4 ISIN: LU1366192091
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % | ||
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| Fondsvolumen | 192,02 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1366192091 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,67 | +31,6 % | +87,0 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 41,3 % | Informationstechnologie.. |
| 17,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,7 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 97,7 % | USA |
| 1,2 % | Taiwan |
| 1,0 % | Niederlande |
| 0,3 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
17,7273
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
18,9532
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in USAktienmärkten. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht- USD-Werten. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'. Dieser Teilfonds wird von uns nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 41,340 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,350 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,340 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,270 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,670 % | Industrie | |
| 2,920 % | Rohstoffe | |
| 1,780 % | Versorger | |
| 1,010 % | Immobilien | |
| 0,820 % | Energie | |
| 0,280 % | Barmittel | |
| 1,220 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,740 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 5,490 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 3,850 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,400 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 2,790 % | SALESFORCE.COM DL-,001 | |
| 2,650 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 2,630 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,600 % | GENL EL. CO. DL -,06 | |
| 2,410 % | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | |
| 1,830 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
| 64,610 % | übrige Positionen |
Länder
| 97,650 % | USA | |
| 1,240 % | Taiwan | |
| 1,030 % | Niederlande | |
| 0,280 % | Kasse |
Währungen
| 93,930 % | US Dollar | |
| 3,520 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,240 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,030 % | Euro | |
| 0,280 % | übrige Währungen |
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