DAX
25.142
-1,206
MDAX
30.340
-0,665
TecDAX
4.044
-1,357
NASDAQ 1..
31.116
-0,382
DOW JONE..
51.386
-0,271
S&P500 I..
7.813
-0,100
L&S BREN..
101,78
+0,643
Gold
4.118
-1,136
EUR/USD
1,1192
-0,538
Bitcoin ..
83.658
-2,260

Allianz AI Income - AM USD DIS Fonds

WKN: A2AEU4 ISIN: LU1366192091


23.830838  EUR
0,848 +0,2003
Börse
Stand 06.10.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,78 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.09.26 0,15 USD)
Fondsvolumen 656,93 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1366192091
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Chen James, J..
Auflagedatum 05.04.16
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,89 +28,9 % +88,3 %
11,08 +21,1 % +86,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ AI INCOME - AM USD DIS, WKN: A2AEU4 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 31,8 %
Industrie 9,3 %
Finanzen 8,7 %
Gesundheitswesen 7,1 %
Barmittel 3,7 %
Land Anteil
USA 84,8 %
Barmittel 3,7 %
Niederlande 2,5 %
Taiwan 2,3 %
Irland 1,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsgesellschaft
23,8308
06.10.26 08:00 -- 4
Fondsgesellschaft
26,8352
06.10.26 08:00 -- 4

Strategie

Langfristige Erträge und Kapitalwachstum durch Anlagen an den globalen Aktien- und Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit von der Entwicklung künstlicher Intelligenz profitieren wird oder derzeit damit in Verbindung steht. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, deren Geschäftstätigkeit von der Entwicklung der künstlichen Intelligenz profitieren wird oder derzeit damit in Zusammenhang steht. Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit von der Entwicklung künstlicher Intelligenz profitieren wird oder damit in Zusammenhang steht, sind Unternehmen, die Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen anbieten, die Fortschritte und Verbesserungen im Bereich der künstlichen Intelligenz bieten oder davon profitieren. Dies bezieht sich unter anderem auf die Theorie und Entwicklung von Computersystemen, die Aufgaben ausführen können, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern. Zu diesen Aufgaben gehören visuelle Wahrnehmung, Spracherkennung, Entscheidungsfindung und Sprachübersetzung. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die als Wandelschuldverschreibungen gelten, davon max. 10 % des Teilfondsvermögens in CoCo-Bonds. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanlagen vom Typ 1 (ohne Wandelanleihen, unabhängig von ihrem Rating) und/oder in Anleihen gemäß Rule 144A investiert werden. Davon dürfen max. 20 % auf High-Yield-Anlagen Typ 1 (einschließlich gemäß 144A-Anleihen mit einem Rating von BB+ oder niedriger) entfallen. Was die vorgenannte Anlagegrenze von 20 % bei Hochzinsanlagen vom Typ 1 (einschließlich 144A-Anleihen mit einem Rating von BB+ oder darunter) betrifft, dürfen die Vermögenswerte des Teilfonds in festverzinsliche Wertpapiere investiert werden, die lediglich mit 'CC' (Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating einer anderen Ratingagentur oder, falls nicht bewertet, nach Einschätzung des Investmentmanagers von vergleichbarer Qualität) oder niedriger bewertet sind (einschließlich maximal 10 % des Teilfondsvermögens in notleidenden Wer...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  31,82 % IT/Telekommunikation
  9,28 % Industrie
  8,71 % Finanzen
  7,08 % Gesundheitswesen
  3,66 % Barmittel
  2,56 % Konsumgüter
  36,89 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,22 % NVIDIA Corp.
2,34 % Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
2,10 % WELLTOWER OP 24/29CV 144A
1,92 % Amphenol Corp.
1,88 % Microchip Technology Inc.
1,87 % Flex Ltd.
1,83 % Alphabet Inc.
1,82 % Eli Lilly and Company
1,79 % Citigroup Inc.
1,78 % Hilton Worldwide Holdings Inc.
78,45 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  84,84 % USA
  3,66 % Barmittel
  2,46 % Niederlande
  2,34 % Taiwan
  1,92 % Irland
  1,87 % Singapur
  1,24 % Kanada
  0,54 % Schweiz
  0,27 % Südkorea
  0,86 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  91,46 % US-Dollar
  2,34 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,24 % Kanadische Dollar
  0,54 % Schweizer Franken
  0,48 % Euro
  0,27 % Südkoreanischer Won
  3,67 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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