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Generali Investments SICAV Euro Equity Controlled Volatility - EX EUR ACC Fonds
WKN: A2AE5Q ISIN: LU1350416373
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,25 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 143,67 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1350416373 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,53 | +2,2 % | +38,9 % |
| 17,86 | +6,1 % | +94,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 20,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 17,9 % | Informationstechnologie.. |
| 17,6 % | Industrie |
| 5,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 34,7 % | Frankreich |
| 28,3 % | Deutschland |
| 15,2 % | Niederlande |
| 8,2 % | Spanien |
| 6,4 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
144,43
|
20.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
The objective of the Fund is to provide a long-term capital appreciation while maintaining the Fund around an objective of annual volatility comprised between 10.5% and 14.5% - with a target around 12.5% - investing in Eurozone equities and futures. The Fund shall invest at least 75% in Eurozone equities. The Fund may also invest on an ancillary basis in equities, in participation rights and in equity-linked securities listed on stock exchanges of European markets. In order to target the volatility objective, the Fund may manage the equity exposure through equity index futures, taking long future position (i.e. increasing the equity exposure) or short future positions (i.e. decreasing the equity exposure).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.generali-investments.lu |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 22,040 % | Finanzdienstleistungen | |
| 20,730 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 17,880 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,650 % | Industrie | |
| 5,810 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,440 % | Energie | |
| 3,850 % | Versorger | |
| 3,760 % | Rohstoffe | |
| 1,690 % | Barmittel | |
| 2,150 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,530 % | SAP SE O.N. | |
| 6,380 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 4,390 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 3,820 % | LVMH EO 0,3 | |
| 3,690 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 3,630 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 3,180 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 3,170 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
| 3,140 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
| 2,670 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
| 59,400 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 34,660 % | Frankreich | |
| 28,340 % | Deutschland | |
| 15,230 % | Niederlande | |
| 8,190 % | Spanien | |
| 6,380 % | Italien | |
| 1,830 % | Finnland | |
| 1,690 % | Kasse | |
| 1,540 % | Belgien | |
| 2,140 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 96,700 % | Euro | |
| 3,300 % | übrige Währungen |
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