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NASDAQ 1..
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DOW JONE..
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S&P500 I..
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L&S BREN..
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Gold
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EUR/USD
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Bitcoin ..
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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,58 % | ||
|
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Fondsvolumen | 232,93 Mio. EUR | ||
Symbol | XMHH | ||
ISIN | LU1308276598 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,50 | +8,4 % | -1,8 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
7,8 % | Finanzdienstleistungen |
6,8 % | Industrie |
4,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
2,7 % | Sonstige Konsumgüter |
2,4 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
16,3 % | Großbritannien |
14,6 % | Frankreich |
8,2 % | Niederlande |
7,5 % | Deutschland |
6,5 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 21:59 | 210 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
107,53
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Berlin |
106,93
|
20.09.24 | 08:20 | 0 | 1 |
München |
107,48
|
20.09.24 | 08:20 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 22:02 | -- | 1 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die im Einklang mit den im Prospekt dargelegten Grundsätzen für auf das Themenfeld Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgerichteten Anlagen steht. Der Fonds legt in für OGAW-Fonds zulässigen Vermögenswerten über die gesamte Kapitalstruktur von Unternehmen hinweg (d. h. Schulden und Eigenkapital) an, sowie in Wertpapieren, die von Regierungen und staatlichen Stellen ausgegeben werden. Finanzderivate (FD) können unterstützend zur Erreichung des Anlageziels des Fonds eingesetzt werden. FD sind Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren. Der Fonds legt mindestens 65 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren und auf festverzinsliche Wertpapiere bezogenen Wertpapieren an, zu denen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating gehören können. Bis zu 35 % seines Gesamtvermögens kann der Fonds in Aktien und auf Aktien bezogenen Wertpapieren anlegen. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds werden auf europäische Währungen lauten oder von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, ausgegeben oder ermöglichen ein Engagement in diesen. Der Rest kann Anlagen umfassen, die auf außereuropäische Währungen lauten und außerhalb Europas ausgegeben werden.
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
7,780 % | Finanzdienstleistungen | |
6,800 % | Industrie | |
4,560 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,710 % | Sonstige Konsumgüter | |
2,370 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
1,860 % | Rohstoffe | |
1,000 % | Versorger | |
0,410 % | Immobilien | |
72,510 % | übrige Bestandteile |
2,500 % | ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO | |
1,700 % | GROSSBRIT. 21/26 | |
1,560 % | GROSSBRIT. 20/26 | |
1,550 % | FRANKREICH 20/26 O.A.T. | |
1,520 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
1,190 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
1,110 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
1,070 % | ITALIEN 22/35 | |
1,000 % | ENEL S.P.A. EO 1 | |
0,920 % | IRLAND 24/34 | |
85,880 % | übrige Positionen |
16,260 % | Großbritannien | |
14,580 % | Frankreich | |
8,200 % | Niederlande | |
7,530 % | Deutschland | |
6,450 % | Italien | |
5,350 % | Spanien | |
4,300 % | Supranational | |
4,080 % | Irland | |
3,660 % | USA | |
3,630 % | Dänemark | |
3,620 % | Schweiz | |
3,510 % | Schweden | |
2,850 % | Belgien | |
2,450 % | Finnland | |
1,390 % | Österreich | |
1,190 % | Luxemburg | |
0,970 % | Jersey | |
0,850 % | Norwegen | |
0,840 % | Kanada | |
0,640 % | Australien | |
0,630 % | Griechenland | |
0,610 % | Polen | |
0,590 % | Ungarn | |
0,550 % | Rumänien | |
0,390 % | Tschechien | |
0,370 % | Portugal | |
0,360 % | Slowakei | |
0,340 % | Litauen | |
0,340 % | Neuseeland | |
0,330 % | Japan | |
0,180 % | Estland | |
0,130 % | Kroatien | |
0,120 % | Lettland | |
2,710 % | übrige Länder |
74,420 % | Euro | |
12,170 % | Pfund Sterling | |
2,960 % | Dänische Kronen | |
2,720 % | US Dollar | |
2,330 % | Schwedische Krone | |
2,320 % | Schweizer Franken | |
0,340 % | Polnischer Zloty | |
0,300 % | Tschechische Kronen | |
0,240 % | Norwegische Krone | |
0,190 % | Ungarische Forint | |
2,010 % | übrige Währungen |