DAX
23.749
+0,214
MDAX
30.470
+0,977
TecDAX
3.581
+0,453
NASDAQ 1..
24.294
+0,844
DOW JONE..
45.888
+0,119
S&P500 I..
6.618
+0,525
L&S BREN..
67,535
+0,133
Gold
3.682
+0,139
EUR/USD
1,1776
+0,113
Bitcoin ..
115.940
+0,510

BL American Small & Mid Caps - B EUR ACC H Fonds

WKN: A1421B ISIN: LU1305478932


196.94  EUR
-1,648 -3,30
Börse Fondsges. in EUR
Stand 12.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,42 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 531,50 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1305478932
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(A)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Henrik Blohm,..
Auflagedatum 16.11.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,67 -1,3 % +22,8 %
16,24 +12,9 % +97,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BL AMERICAN SMALL & MID CAPS - B EUR ACC H, WKN: A1421B und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
96,9 % USA
2,6 % Israel
0,7 % Kasse
Anteil Land
96,9 % USA
2,6 % Israel
0,7 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
196,94
12.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften mit geringer und mittlerer Börsenkapitalisierung an, die an den regulierten Märkten Nordamerikas (insbesondere der USA und Kanadas) notiert sind. Die verbleibenden Vermögenswerte können in Aktien von Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung angelegt werden. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Benchmark: Das Portfolio wird aktiv auf Ermessensbasis ohne Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark) verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BLI - Banque de Luxembo..
Anschrift boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.banquedeluxembourginvestments.com
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  96,860 % USA
  2,650 % Israel
  0,670 % Kasse

Größte Positionen

Anteil Position
4,240 % SITEO.LANDS.SUPP.INC.-,01
4,060 % RESMED INC. DL-,004
3,650 % IDEXX LABS INC. DL-,10
3,550 % EQUIFAX INC. DL 1,25
3,470 % VERISK ANALYTICS DL-001
3,210 % JACK HENRY + ASS. DL -,01
3,020 % BENTLEY SYSTEMS B DL-,01
2,710 % PAYCOM SOFTWARE DL -,01
2,650 % CHECK POINT SOFTW. TECHS
2,640 % CORE+MAIN INC.CL.A DL-,01
66,800 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,860 % USA
  2,650 % Israel
  0,670 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  100,180 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.

comdirect Chat

Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00