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BL American Small & Mid Caps - B USD ACC Fonds
WKN: A1421A ISIN: LU1305478775
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA "M.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,43 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 506,82 Mio. USD |
| Symbol | FA71 |
| ISIN | LU1305478775 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 19,35 | -9,6 % | -- | ||||
| 16,19 | +12,7 % | +102,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 96,2 % | USA |
| 3,0 % | Israel |
| 0,8 % | Kasse |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 96,2 % | USA |
| 3,0 % | Israel |
| 0,8 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
03.10.25 | 22:19 | 353 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
210,26
|
02.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
246,53
|
02.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
03.10.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| München |
208,613
|
03.10.25 | 08:17 | 0 | 1 |
Strategie
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften mit geringer und mittlerer Börsenkapitalisierung an, die an den regulierten Märkten Nordamerikas (insbesondere der USA und Kanadas) notiert sind. Die verbleibenden Vermögenswerte können in Aktien von Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung angelegt werden. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Benchmark: Das Portfolio wird aktiv auf Ermessensbasis ohne Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark) verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BLI - Banque de Luxembo.. |
|---|---|
| Anschrift |
boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.banquedeluxembourginvestments.com |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 96,210 % | USA | |
| 3,030 % | Israel | |
| 0,810 % | Kasse |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,000 % | SITEO.LANDS.SUPP.INC.-,01 | |
| 3,780 % | EQUIFAX INC. DL 1,25 | |
| 3,640 % | VERISK ANALYTICS DL-001 | |
| 3,530 % | RESMED INC. DL-,004 | |
| 3,070 % | JACK HENRY + ASS. DL -,01 | |
| 3,060 % | IDEXX LABS INC. DL-,10 | |
| 3,050 % | CHEMED CORP. DL 1 | |
| 3,040 % | CHECK POINT SOFTW. TECHS | |
| 2,670 % | WATERS CORP. DL-,01 | |
| 2,620 % | BENTLEY SYSTEMS B DL-,01 | |
| 67,540 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 96,210 % | USA | |
| 3,030 % | Israel | |
| 0,810 % | Kasse |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 96,160 % | US Dollar | |
| 3,040 % | Israelischer Shekel | |
| 0,800 % | übrige Währungen |
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