DAX
24.309
+0,284
MDAX
30.141
-0,499
TecDAX
3.730
+0,069
NASDAQ 1..
25.855
+1,971
DOW JONE..
47.572
+0,758
S&P500 I..
6.880
+1,300
L&S BREN..
65,87
-0,030
Gold
3.989
-0,234
EUR/USD
1,1659
+0,065
Bitcoin ..
113.868
-0,264

BL American Small & Mid Caps - B USD ACC Fonds

WKN: A1421A ISIN: LU1305478775


211.557  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 27.10.25 - 09:32:45 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,43 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 494,44 Mio. USD
Symbol FA71
ISIN LU1305478775
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Henrik Blohm,..
Auflagedatum 13.11.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,83 -10,0 % --
16,46 +13,0 % +108,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BL AMERICAN SMALL & MID CAPS - B USD ACC, WKN: A1421A und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Industrie 38,6 %
Gesundheitsdienstleistu.. 25,6 %
Informationstechnologie.. 19,6 %
Sonstige Konsumgüter 10,3 %
Finanzdienstleistungen 5,2 %
Land Anteil
USA 96,2 %
Israel 3,0 %
Kasse 0,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
208,374
212,54
27.10.25 22:09 1.278
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
211,3344
24.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
245,71
24.10.25 08:00 -- 4
gettex
210,711
27.10.25 22:47 0 30
München
211,557
27.10.25 09:32 0 2

Strategie

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften mit geringer und mittlerer Börsenkapitalisierung an, die an den regulierten Märkten Nordamerikas (insbesondere der USA und Kanadas) notiert sind. Die verbleibenden Vermögenswerte können in Aktien von Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung angelegt werden. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Benchmark: Das Portfolio wird aktiv auf Ermessensbasis ohne Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark) verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BLI - Banque de Luxembo..
Anschrift boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.banquedeluxembourginvestments.com
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  38,630 % Industrie
  25,580 % Gesundheitsdienstleistungen
  19,550 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,310 % Sonstige Konsumgüter
  5,160 % Finanzdienstleistungen
  0,810 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
4,000 % SITEO.LANDS.SUPP.INC.-,01
3,780 % EQUIFAX INC. DL 1,25
3,640 % VERISK ANALYTICS DL-001
3,530 % RESMED INC. DL-,004
3,070 % JACK HENRY + ASS. DL -,01
3,060 % IDEXX LABS INC. DL-,10
3,050 % CHEMED CORP. DL 1
3,040 % CHECK POINT SOFTW. TECHS
2,670 % WATERS CORP. DL-,01
2,620 % BENTLEY SYSTEMS B DL-,01
67,540 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,210 % USA
  3,030 % Israel
  0,810 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  96,160 % US Dollar
  3,040 % Israelischer Shekel
  0,800 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.