BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped - UCITS ETF USD ACC ETF
WKN: A2AL1U ISIN: LU1291103338
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,26 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,69 Mrd. USD | ||
| Symbol | EKLD | ||
| ISIN | LU1291103338 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,50 | +15,2 % | +80,2 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,0 % | Informationstechnologie.. |
| 17,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 16,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,9 % | Industrie |
| 10,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 96,2 % | USA |
| 2,8 % | Niederlande |
| 0,5 % | Irland |
| 0,3 % | Großbritannien |
| 0,1 % | Bermuda |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 17,95 |
18,014 |
26.04.24 | 14:22 | 2.683 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
18,0892
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
19,3536
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
17,95
|
26.04.24 | 14:22 | -- | 2.679 |
| gettex |
18,04
|
26.04.24 | 14:17 | 0 | 12 |
| Berlin |
17,972
|
26.04.24 | 14:00 | 0 | 10 |
| Xetra (USD) |
19,282
|
26.04.24 | 13:12 | 22.486 | 5 |
| Euronext Paris |
19,2787
|
26.04.24 | 12:38 | 5.776 | 5 |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexorientierter Fonds. Der Fonds strebt die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1 %) der Wertentwicklung des MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) Index an (Bloomberg: M1CXUSC Index) (der Index) durch Anlagen in Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl an Aktien kann der Tracking Error des Fonds höher sein. Der Index besteht aus US-Unternehmen, die auf der Grundlage eines Mindestmaßes an von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) ausgewählt werden (Umweltchancen, Umweltverschmutzung und Abfall, Humankapital, Unternehmensführung usw.) sowie auf der Grundlage ihrer Bemühungen, ihre Engagements in Kohle und nicht-konventionellen fossilen Brennstoffen zu reduzieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Bestandteile
| 31,040 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,420 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 16,580 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,880 % | Industrie | |
| 10,680 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,710 % | Immobilien | |
| 2,990 % | Rohstoffe | |
| 1,750 % | Versorger |
Größte Positionen
| 5,120 % | TEXAS INSTR. DL 1 | |
| 5,020 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,800 % | NXP SEMICONDUCTORS EO-,20 | |
| 2,800 % | LAM RESEARCH CORP. DL-001 | |
| 2,620 % | INTUIT INC. DL-,01 | |
| 2,580 % | PROLOGIS INC. DL-,01 | |
| 2,360 % | AUTODESK INC. | |
| 2,040 % | ADOBE INC. | |
| 1,730 % | WELLTOWER INC. DL 1 | |
| 1,720 % | GENL MILLS DL -,10 | |
| 71,210 % | übrige Positionen |
Länder
| 96,250 % | USA | |
| 2,800 % | Niederlande | |
| 0,520 % | Irland | |
| 0,340 % | Großbritannien | |
| 0,140 % | Bermuda |
Währungen
| 97,250 % | US Dollar | |
| 2,740 % | Euro | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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