Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - AI EUR DIS Fonds
WKN: A14YY3 ISIN: LU1258889689
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,76 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,66 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1258889689 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,07 | +7,3 % | -0,0 % | |||
| 5,48 | +5,4 % | +6,2 % | |||
| 9,84 | +26,3 % | +86,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,0 % | Frankreich |
| 13,0 % | Italien |
| 10,2 % | Großbritannien |
| 10,0 % | Niederlande |
| 8,5 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
92,81
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mit Anlagen im bonitätsschwächeren Teil des Universums auf EUR lautender Investment-Grade-Unternehmensschuldtitel bestmögliche Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie jeweils bis zu 10% seines Vermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und forderungs-oder hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS). Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit tieferem Investment-Grade-Rating, die auf EUR lauten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Größte Positionen
| 2,200 % | VONTOBEL-HGH YLD BD IC EO | |
| 1,210 % | VONT.-CREDIT OPPORT. XDLC | |
| 0,890 % | Euro-Bund Future Jun24 | |
| 0,840 % | SPANIEN 22/32 | |
| 0,790 % | HEATHR.FUND. 15/32 MTN | |
| 0,770 % | HEATHR.FUND. 19/36 FLRMTN | |
| 0,740 % | SPANIEN 16-46 | |
| 0,690 % | Euro-Buxl 30y Bnd Jun24 | |
| 0,630 % | LLOYDS BKG 23/31 FLR MTN | |
| 0,610 % | SIEMENS FIN 23/31 MTN | |
| 90,630 % | übrige Positionen |
Länder
| 18,960 % | Frankreich | |
| 13,000 % | Italien | |
| 10,220 % | Großbritannien | |
| 10,010 % | Niederlande | |
| 8,470 % | Spanien | |
| 7,920 % | USA | |
| 6,130 % | Luxemburg | |
| 4,780 % | Deutschland | |
| 3,410 % | Schweiz | |
| 2,730 % | Belgien | |
| 2,710 % | Irland | |
| 2,570 % | Jersey | |
| 2,320 % | Kasse | |
| 1,080 % | Finnland | |
| 0,830 % | Dänemark | |
| 0,490 % | Japan | |
| 0,440 % | Portugal | |
| 0,180 % | Australien | |
| 3,750 % | übrige Länder |
Währungen
| 91,050 % | Euro | |
| 1,250 % | US Dollar | |
| 1,010 % | Schweizer Franken | |
| 0,930 % | Pfund Sterling | |
| 5,760 % | übrige Währungen |
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