DAX
19.002
+1,555
MDAX
26.266
+1,845
TecDAX
3.340
+0,976
NASDAQ 1..
19.837
+2,513
DOW JONE..
42.035
+1,283
S&P500 I..
5.714
+1,669
L&S BREN..
74,81
+2,585
Gold
2.587
+1,091
EUR/USD
1,1160
+0,411
Bitcoin ..
63.016
+2,892

Vontobel Fund - Credit Opportunities - E USD ACC Fonds

WKN: A2JLSA ISIN: LU1242417589


196.152753  EUR
0,109 +0,213
Börse
Stand 18.09.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
29.02.2024 Halbjahresbericht
12.07.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,55 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 152,70 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1242417589
Portrait

★★★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Kai Steffen H..
Auflagedatum 30.06.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,86 +20,0 % +72,6 %
11,68 +20,2 % +81,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
11,1 % Großbritannien
7,1 % Frankreich
6,6 % Kasse
6,6 % Deutschland
6,5 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
196,1528
18.09.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
218,01
18.09.24 08:00 -- 4

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, über den gesamten Kreditzyklus hinweg eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente wie Anleihen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten weltweit begeben oder garantiert werden. Er kann indirekt über OGAW und/oder andere OGA in die oben genannten Instrumente investieren. Er investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden, darunter in Aktien und die alternative Anlageklasse sowie Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen für das Liquiditätsmanagement. Investitionen in die alternative Anlageklasse können nur über zulässige Instrumente wie Derivate erfolgen. Insgesamt können bis zu 40% in Nicht-OECD-Länder, 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS), 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), 25% in Wandelanleihen und Notes und 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds verfolgt aktive Strategien, teilweise durch den Einsatz von Derivaten, um Engagements in Zinssätzen, Krediten, Schwellenländern, Währungen und Volatilität zu verwalten und um Anlagerenditen zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Größte Positionen

  2,760 % STAND. CHART. 07/UND. FLR
  2,740 % AXA S.A 04/UND. FLR MTN
  2,360 % NATIONWIDE BLD.PREF. LS 1
  2,350 % BNP PAR.F.07-UND. FLR CV
  2,000 % KAMERUN, REP. 15/25 REGS
  1,890 % QBE INS.GRP 14/44 FLR
  1,740 % COBA ANL. 24/UNBEFR.
  1,740 % DT.BANK ANL.24/UNBEFR.
  1,560 % MITS.UFJ(LUX) 09/50 FLRCV
  1,500 % COMISION FED. EL. 16/36
  79,360 % übrige Positionen

Länder

  11,080 % Großbritannien
  7,080 % Frankreich
  6,630 % Kasse
  6,610 % Deutschland
  6,480 % Luxemburg
  5,450 % Niederlande
  4,170 % USA
  3,910 % Kolumbien
  3,440 % Schweiz
  2,980 % Mexiko
  2,410 % Jersey
  2,350 % Belgien
  2,280 % Türkei
  2,000 % Kamerun
  1,890 % Australien
  1,620 % Angola
  1,530 % Italien
  1,380 % Kongo
  1,360 % Portugal
  1,320 % Elfenbeinküste
  1,280 % Bahamas
  1,210 % Senegal
  1,020 % Usbekistan
  0,950 % Nigeria
  0,860 % Tunesien
  0,710 % Gabun
  0,650 % Irak
  0,610 % Marokko
  0,520 % Benin
  0,500 % Österreich
  0,490 % Polen
  0,480 % Irland
  0,480 % Schweden
  0,480 % Georgien
  0,480 % Mosambik
  0,470 % Spanien
  0,460 % Lettland
  0,460 % Rumänien
  0,460 % Slowenien
  0,430 % Ungarn
  0,420 % Supranational
  0,390 % Kayman Inseln
  0,270 % Peru
  9,950 % übrige Länder

Währungen

  46,410 % US Dollar
  33,730 % Euro
  5,360 % Pfund Sterling
  5,170 % Schweizer Franken
  1,010 % Australische Dollar
  0,680 % Kolumbianischer Peso
  0,370 % Japanische Yen
  0,270 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,250 % Singapur-Dollar
  0,140 % Mexikanische Peso Nuevo
  6,610 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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