Vontobel Fund - Global High Yield Bond - I EUR ACC Fonds
WKN: A1JWMX ISIN: LU0571066975
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.08.2023 | Jahresbericht |
| 28.02.2023 | Halbjahresbericht |
| 26.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,81 % | ||
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| Fondsvolumen | 178,23 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0571066975 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,01 | +7,0 % | +7,6 % | |||
| 5,62 | +0,9 % | -4,2 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 30,1 % | USA |
| 9,5 % | Niederlande |
| 8,8 % | Frankreich |
| 8,1 % | Kasse |
| 8,0 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
147,75
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt die bestmögliche Anlagerendite an und investiert zu diesem Zweck hauptsächlich in globale hochverzinsliche Unternehmensanleihen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, in Geldmarktinstrumente und jeweils bis zu 10% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds») und Asset-Backed Securities bzw. Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), Convertible Bonds und Optionsanleihen, die von öffentlichen und/oder privaten Schuldnern weltweit begeben werden, einschliesslich Anlagen in Hartwährungstiteln von Emittenten in Schwellenländern. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere mit spekulativem Charakter, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit möglicherweise unterdurchschnittlicher Bonität in der ganzen Welt begeben werden. Der Teilfonds kann bis zu 33% seines Nettovermögens in Bankeinlagen und Geldmarktinstrumenten für das Liquiditätsmanagement und 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Größte Positionen
| 3,550 % | VONT.-CREDIT OPPORT. XDLC | |
| 1,750 % | VONTOBEL-EM.MKT.C.BD IDLA | |
| 1,140 % | IBERDR.FINA. 23/UND. FLR | |
| 1,120 % | BRAS.NL FIN. 23/33 REGS | |
| 1,110 % | UNIPOLSAI 20/UND. FLR | |
| 1,100 % | AMBIPAR LUX 24/31 REGS | |
| 1,030 % | AERCAP HOLD. 19/79 FLR | |
| 0,930 % | ARDAGH PACK.FIN. 17/27 | |
| 0,900 % | COBA ANL.20/UNBEFR. | |
| 0,880 % | TELECOM ITAL 23/28 MTN | |
| 86,490 % | übrige Positionen |
Länder
| 30,080 % | USA | |
| 9,520 % | Niederlande | |
| 8,850 % | Frankreich | |
| 8,060 % | Kasse | |
| 7,990 % | Großbritannien | |
| 5,230 % | Luxemburg | |
| 4,660 % | Spanien | |
| 4,610 % | Italien | |
| 4,270 % | Deutschland | |
| 2,310 % | Irland | |
| 1,470 % | Schweden | |
| 1,350 % | Kayman Inseln | |
| 1,210 % | Kanada | |
| 1,020 % | Mexiko | |
| 0,770 % | Portugal | |
| 0,520 % | Kolumbien | |
| 0,490 % | Österreich | |
| 0,460 % | Südafrika | |
| 0,430 % | Supranational | |
| 0,410 % | Brasilien | |
| 0,380 % | Finnland | |
| 0,260 % | Schweiz | |
| 0,240 % | Panama | |
| 0,210 % | Tschechien | |
| 5,200 % | übrige Länder |
Währungen
| 92,060 % | Euro | |
| 0,360 % | Pfund Sterling | |
| 7,580 % | übrige Währungen |
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