Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.05.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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Fondsvolumen | 319,87 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1232088036 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
27,65 | -20,3 % | +68,7 % | |||
18,19 | -7,6 % | +67,8 % |
Nach Bestandteilen | |
44,9 % | Informationstechnologie.. |
18,8 % | Sonstige Konsumgüter |
16,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
6,4 % | Industrie |
3,4 % | Energie |
Nach Ländern | |
87,5 % | USA |
2,8 % | Argentinien |
1,4 % | China |
1,2 % | Frankreich |
0,9 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
105,01
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23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Alger SICAV-Alger American Asset Growth Fund (der Fonds) hat ein langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens, liquide Werte nicht inbegriffen, in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe, die ein vielversprechendes Wachstumspotenzial aufweisen und deren Wertpapiere an einer US-amerikanischen Börse notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am S&P 500 Index, ein nicht verwalteter Index, der unabhängig von der Marktkapitalisierung im Allgemeinen als repräsentativ für den US-Aktienmarkt gilt. Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Deshalb kann er wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von selbiger abweichen. Zur Absicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements kann der Fonds in derivativen Finanzinstrumenten anlegen.
Name | La Française AM Interna.. |
Anschrift |
Grande Rue
60 L-1660 Luxemburg , LU |
Internet | www.la-francaise.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
44,900 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,750 % | Sonstige Konsumgüter | |
16,890 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,360 % | Industrie | |
3,350 % | Energie | |
2,950 % | Finanzdienstleistungen | |
2,630 % | Rohstoffe | |
0,190 % | Barmittel und sonst. VM | |
3,980 % | übrige Bestandteile |
9,850 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
5,580 % | APPLE INC. | |
5,150 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
4,430 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,480 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
2,860 % | TRANSDIGM GROUP DL-,01 | |
2,750 % | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | |
2,510 % | INTUIT INC. DL-,01 | |
2,350 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,120 % | MARVELL TECH. GRP DL-,002 | |
58,920 % | übrige Positionen |
87,540 % | USA | |
2,750 % | Argentinien | |
1,370 % | China | |
1,170 % | Frankreich | |
0,940 % | Großbritannien | |
0,750 % | Irland | |
0,740 % | Taiwan | |
0,380 % | Israel | |
0,190 % | Kanada | |
0,190 % | Barmittel und sonst. VM | |
3,980 % | übrige Länder |
97,150 % | US Dollar | |
1,920 % | Euro | |
0,740 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,190 % | Barmittel und sonst. VM |