DAX
24.379
-0,179
MDAX
30.936
+0,661
TecDAX
3.734
+0,168
NASDAQ 1..
24.885
+0,402
DOW JONE..
46.850
+0,178
S&P500 I..
6.735
+0,281
L&S BREN..
65,23
+1,305
Gold
3.925
+0,389
EUR/USD
1,1706
-0,049
Bitcoin ..
123.906
+0,282

iMGP US Value Fund - N EUR ACC H Fonds

WKN: A2ACJC ISIN: LU1204261330


205.87  EUR
-0,377 -0,78
Börse Fondsges. in EUR
Stand 02.10.25 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,25 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 78,11 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1204261330
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Brian Krawez,..
Auflagedatum 24.06.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,2480 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,73 +1,6 % +39,0 %
16,19 +12,7 % +102,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für IMGP US VALUE FUND - N EUR ACC H, WKN: A2ACJC und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
73,9 % USA
7,1 % Kasse
6,6 % Kanada
4,0 % Schweiz
3,9 % Niederlande
Anteil Land
73,9 % USA
7,1 % Kasse
6,6 % Kanada
4,0 % Schweiz
3,9 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
205,87
02.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel dieses Fonds ist es, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten, vorwiegend durch ein diversifiziertes Portfolio mit Anlagen in Eigenkapitalund ähnlichen Instrumenten von Emittenten in den USA, bei denen nach Ansicht des Unterverwalters das Wertsteigerungspotenzial langfristig deutlich größer als das Abwärtsrisiko ist. Eigenkapital- und ähnliche Instrumente, in die der Teilfonds investieren darf, sind unter anderem Stammaktien und Vorzugsaktien von Unternehmen jeder Grösse und aller Sektoren. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel. Der Unterverwalter ist der Ansicht, dass die Berücksichtigung ökologischer, sozialer und die Unternehmensführung betreffender (ESG) Kriterien eine langfristige Wertschöpfung ermöglicht und positive Veränderungen fördert. Zu diesem Zweck hat sich die Verwaltungsgesellschaft eine ESG-Richtlinie gegeben, die unter www.imgp.com eingesehen werden kann. Laut der ESG-Richtlinie wird jede Aktie vor der Anlage einer gründlichen Beurteilung nach verschiedenen ESG-Faktoren unterzogen, die von externen Quellen bereitgestellt und durch interne Untersuchungen des Unterverwalters ergänzt werden. Unternehmen mit einem schlechten ESG-Rating können in das Portfolio aufgenommen werden. In diesen Fällen strebt der Unterverwalter jedoch ein aktives Engagement mit der Unternehmensleitung im Hinblick auf Problempunkte an und unterwirft das Unternehmen einer speziellen Überwachung. Auf Einzelfallbasis kann der Unterverwalter zwar Aktien im Portfolio halten, die schwächere ESG-Merkmale aufweisen. Ein bedeutender Teil des Portfolios wird jedoch in Aktien investiert, die nach Ansicht des Unterverwalters gute ESG-Merkmale im Sinne der ESG-Richtlinie aufweisen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name iM GLOBAL PARTNER Asset..
Anschrift Boulevard Franklin D. Roosev.. 10-12
L-2450 Luxembourg , LU
Internet www.imgp.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  73,890 % USA
  7,100 % Kasse
  6,590 % Kanada
  4,030 % Schweiz
  3,940 % Niederlande
  2,440 % Irland
  1,990 % Großbritannien
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,010 % MCKESSON DL-,01
5,990 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
5,520 % MICROSOFT DL-,00000625
4,860 % FISERV INC. DL-,01
4,590 % VISA INC. CL. A DL -,0001
4,470 % MARKEL GROUP
4,450 % BROOKFIELD CORP. CL.A
4,090 % OCCIDENTAL PET. DL-,20
4,030 % NOVARTIS NAM. ADR 1
3,960 % AIR PROD. CHEM. DL 1
51,030 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  73,890 % USA
  7,100 % Kasse
  6,590 % Kanada
  4,030 % Schweiz
  3,940 % Niederlande
  2,440 % Irland
  1,990 % Großbritannien
  0,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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