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MetallRente FONDS PORTFOLIO - I EUR DIS Fonds
WKN: A14NTX ISIN: LU1190435906
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,73 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.10.24 20,30 EUR) |
| Fondsvolumen | 410,48 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1190435906 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 13,72 | +11,0 % | +56,2 % | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 47,4 % | USA |
| 6,8 % | China |
| 4,6 % | Großbritannien |
| 3,3 % | Südkorea |
| 3,2 % | Taiwan |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 47,4 % | USA |
| 6,8 % | China |
| 4,6 % | Großbritannien |
| 3,3 % | Südkorea |
| 3,2 % | Taiwan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.555,02
|
17.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel der Anlagepolitik ist unter Anwendung der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie auf langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen, die auch ökologische oder soziale Merkmale beinhalten können, in ein breites Spektrum von Anlageklassen, insbesondere in solche der globalen Aktien- und Rentenmärkten, ausgerichtet. Wir verfolgen die Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie und investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens in nachhaltige Zielfonds, grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder Schuldtitel von Unternehmen, die solche Geschäftsstrategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Investitionen zum Ziel haben, wobei gleichzeitig bestimmte Mindestausschlusskriterien für die Direktanlagen des Fonds zur Anwendung kommen. Mindestens 25 % des Fondsvermögens werden von uns in Aktien investiert. Wir können Einlagen halten und auch Geldmarktinstrumente erwerben. Bis zu 60 % des Fondsvermögens können in Aktien, verzinsliche Wertpapiere oder Zielfonds investiert werden, deren Emittent seinen Sitz in einem Schwellenmarkt bzw. Schwellenland (sogenannter 'Emerging Market') hat bzw. deren Anlageschwerpunkt dort liegt. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können von uns in verzinsliche Wertpapiere investiert werden, bei denen es sich um sogenannten Hochzinsanleihen handelt und die mit einem Rating von BB+ oder darunter (Non Investment Grade) bewertet sind. Alle erworbenen Vermögensgegenstände können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährung lauten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 47,360 % | USA | |
| 6,790 % | China | |
| 4,560 % | Großbritannien | |
| 3,340 % | Südkorea | |
| 3,250 % | Taiwan | |
| 3,210 % | Japan | |
| 2,500 % | Schweiz | |
| 2,400 % | Indien | |
| 2,270 % | Kasse | |
| 1,290 % | Italien | |
| 1,140 % | Irland | |
| 1,130 % | Spanien | |
| 1,050 % | Kanada | |
| 1,000 % | Frankreich | |
| 0,950 % | Niederlande | |
| 0,850 % | Hong Kong | |
| 0,830 % | Südafrika | |
| 0,790 % | Brasilien | |
| 0,670 % | Deutschland | |
| 0,570 % | Luxemburg | |
| 0,570 % | Thailand | |
| 0,540 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,520 % | Schweden | |
| 0,460 % | Polen | |
| 0,360 % | Griechenland | |
| 0,330 % | Mexiko | |
| 0,300 % | Finnland | |
| 0,290 % | Kolumbien | |
| 0,280 % | Türkei | |
| 0,250 % | Malaysia | |
| 0,250 % | Norwegen | |
| 0,230 % | Australien | |
| 0,230 % | Ungarn | |
| 0,190 % | Österreich | |
| 0,120 % | Chile | |
| 0,110 % | Singapur | |
| 0,100 % | Philippinen | |
| 8,920 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,060 % | WMF(L)-W.OP.EM DTII SEOHD | |
| 2,780 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 2,720 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,360 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,130 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,720 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 1,540 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 1,130 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 1,100 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 1,040 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 75,420 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 47,360 % | USA | |
| 6,790 % | China | |
| 4,560 % | Großbritannien | |
| 3,340 % | Südkorea | |
| 3,250 % | Taiwan | |
| 3,210 % | Japan | |
| 2,500 % | Schweiz | |
| 2,400 % | Indien | |
| 2,270 % | Kasse | |
| 1,290 % | Italien | |
| 1,140 % | Irland | |
| 1,130 % | Spanien | |
| 1,050 % | Kanada | |
| 1,000 % | Frankreich | |
| 0,950 % | Niederlande | |
| 0,850 % | Hong Kong | |
| 0,830 % | Südafrika | |
| 0,790 % | Brasilien | |
| 0,670 % | Deutschland | |
| 0,570 % | Luxemburg | |
| 0,570 % | Thailand | |
| 0,540 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,520 % | Schweden | |
| 0,460 % | Polen | |
| 0,360 % | Griechenland | |
| 0,330 % | Mexiko | |
| 0,300 % | Finnland | |
| 0,290 % | Kolumbien | |
| 0,280 % | Türkei | |
| 0,250 % | Malaysia | |
| 0,250 % | Norwegen | |
| 0,230 % | Australien | |
| 0,230 % | Ungarn | |
| 0,190 % | Österreich | |
| 0,120 % | Chile | |
| 0,110 % | Singapur | |
| 0,100 % | Philippinen | |
| 8,920 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 45,950 % | US Dollar | |
| 13,350 % | Euro | |
| 3,470 % | Pfund Sterling | |
| 3,340 % | Südkoreanischer Won | |
| 3,250 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 3,240 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,110 % | Japanische Yen | |
| 2,860 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 2,500 % | Schweizer Franken | |
| 2,400 % | Indische Rupie | |
| 0,830 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,820 % | Kanadische Dollar | |
| 0,750 % | Brasilianische Real | |
| 0,570 % | Thailändischer Baht | |
| 0,540 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 0,460 % | Polnischer Zloty | |
| 0,430 % | Schwedische Krone | |
| 0,250 % | Norwegische Krone | |
| 0,250 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,230 % | Türkische Lira | |
| 0,230 % | Ungarische Forint | |
| 0,210 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,190 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,170 % | Australische Dollar | |
| 0,110 % | Singapur-Dollar | |
| 10,490 % | übrige Währungen |
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