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Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II - S EUR DIS H Fonds
WKN: A1J6RZ ISIN: LU0629164780
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,67 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 807,54 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0629164780 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,79 | +4,1 % | -7,9 % |
| 8,59 | +4,9 % | +29,6 % |
| 17,89 | +6,5 % | +92,6 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 9,4 % | Mexiko |
| 4,2 % | Bulgarien |
| 4,0 % | Rumänien |
| 4,0 % | Oman |
| 3,9 % | Peru |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6,6409
|
09.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und übertrifft den JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global es CCC (der 'Index'), indem er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln und Währungsinstrumenten aus Emerging Markets investiert. Der Index bildet die Gesamtrenditen für auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel ab, die von mit über CCC bewerteten staatlichen und quasistaatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen, die von Regierungen, staatlichen bzw. quasi-staatlichen Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten sowie aus verschiedenen Ländern stammen können. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Die durchschnittliche Kreditqualität kann unter Investment Grade liegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | WELLINGTON LUXEMBOURG SCA |
|---|---|
| Anschrift |
--
-- , LU |
| Internet | -- |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,820 % | BULGARIEN 24/37 MTN | |
| 1,760 % | OMAN 18/48 REGS | |
| 1,700 % | BRAZIL 20/31 | |
| 1,620 % | PERU 21/34 | |
| 1,160 % | PET. MEX. 2047 MTN | |
| 1,140 % | BULGARIEN 23/36 MTN | |
| 1,030 % | DOMINIK.REP 20/30 REGS | |
| 0,930 % | BERMUDA 22/32 REGS | |
| 0,920 % | UNGARN 23/28 REGS | |
| 0,920 % | OMAN 17/47 REGS | |
| 87,000 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 9,390 % | Mexiko | |
| 4,250 % | Bulgarien | |
| 4,020 % | Rumänien | |
| 3,970 % | Oman | |
| 3,900 % | Peru | |
| 3,720 % | Türkei | |
| 3,250 % | Ungarn | |
| 3,020 % | Costa Rica | |
| 2,800 % | Südafrika | |
| 2,750 % | Kolumbien | |
| 2,740 % | Dominikanische Republik | |
| 2,720 % | Paraguay | |
| 2,710 % | Chile | |
| 2,480 % | Brasilien | |
| 2,480 % | Mongolei | |
| 1,990 % | Luxemburg | |
| 1,940 % | Bermuda | |
| 1,900 % | Marokko | |
| 1,740 % | Großbritannien | |
| 1,670 % | Serbien | |
| 1,580 % | Saudi-Arabien | |
| 1,410 % | Hong Kong | |
| 1,400 % | Jordanien | |
| 1,230 % | Benin | |
| 1,200 % | Indonesien | |
| 1,120 % | Ägypten | |
| 1,110 % | Indien | |
| 0,980 % | Niederlande | |
| 0,980 % | Elfenbeinküste | |
| 0,860 % | Slowenien | |
| 0,860 % | Uruguay | |
| 0,820 % | Guatemala | |
| 0,800 % | Panama | |
| 0,760 % | Angola | |
| 0,700 % | Armenien | |
| 0,700 % | Aserbaidschan | |
| 0,700 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,690 % | El Salvador | |
| 0,580 % | Usbekistan | |
| 0,570 % | Polen | |
| 0,560 % | USA | |
| 0,490 % | Spanien | |
| 0,410 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,390 % | Malaysia | |
| 0,380 % | Argentinien | |
| 0,370 % | China | |
| 0,350 % | Kanada | |
| 0,350 % | Kayman Inseln | |
| 0,320 % | Mauritius | |
| 0,300 % | Supranational | |
| 0,270 % | Kasachstan | |
| 0,270 % | Tschechien | |
| 0,250 % | Israel | |
| 0,250 % | Jersey | |
| 0,180 % | Kasse | |
| 0,170 % | Thailand | |
| 0,160 % | Kroatien | |
| 12,040 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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