DAX
24.457
-0,378
MDAX
31.649
+0,357
TecDAX
3.974
+0,241
NASDAQ 1..
22.832
-0,118
DOW JONE..
44.646
+0,445
S&P500 I..
6.281
+0,302
L&S BREN..
68,83
-1,847
Gold
3.326
+0,256
EUR/USD
1,1701
-0,315
Bitcoin ..
115.887
+4,056

Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II - S EUR DIS H Fonds

WKN: A1J6RZ ISIN: LU0629164780


6.6409  EUR
0,308 +0,0204
Börse Fondsges. in EUR
Stand 09.07.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,67 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.06.25   0,09 EUR)
Fondsvolumen 807,54 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0629164780
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Kevin Murphy,..
Auflagedatum 15.10.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,79 +4,1 % -7,9 %
8,59 +4,9 % +29,6 %
17,89 +6,5 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WELLINGTON OPPORTUNISTIC EMERGING MARKET DEBT II - S EUR DIS H, WKN: A1J6RZ und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
9,4 % Mexiko
4,2 % Bulgarien
4,0 % Rumänien
4,0 % Oman
3,9 % Peru

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,6409
09.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und übertrifft den JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global es CCC (der 'Index'), indem er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln und Währungsinstrumenten aus Emerging Markets investiert. Der Index bildet die Gesamtrenditen für auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel ab, die von mit über CCC bewerteten staatlichen und quasistaatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen, die von Regierungen, staatlichen bzw. quasi-staatlichen Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten sowie aus verschiedenen Ländern stammen können. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Die durchschnittliche Kreditqualität kann unter Investment Grade liegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name WELLINGTON LUXEMBOURG SCA
Anschrift --
-- , LU
Internet --
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
1,820 % BULGARIEN 24/37 MTN
1,760 % OMAN 18/48 REGS
1,700 % BRAZIL 20/31
1,620 % PERU 21/34
1,160 % PET. MEX. 2047 MTN
1,140 % BULGARIEN 23/36 MTN
1,030 % DOMINIK.REP 20/30 REGS
0,930 % BERMUDA 22/32 REGS
0,920 % UNGARN 23/28 REGS
0,920 % OMAN 17/47 REGS
87,000 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  9,390 % Mexiko
  4,250 % Bulgarien
  4,020 % Rumänien
  3,970 % Oman
  3,900 % Peru
  3,720 % Türkei
  3,250 % Ungarn
  3,020 % Costa Rica
  2,800 % Südafrika
  2,750 % Kolumbien
  2,740 % Dominikanische Republik
  2,720 % Paraguay
  2,710 % Chile
  2,480 % Brasilien
  2,480 % Mongolei
  1,990 % Luxemburg
  1,940 % Bermuda
  1,900 % Marokko
  1,740 % Großbritannien
  1,670 % Serbien
  1,580 % Saudi-Arabien
  1,410 % Hong Kong
  1,400 % Jordanien
  1,230 % Benin
  1,200 % Indonesien
  1,120 % Ägypten
  1,110 % Indien
  0,980 % Niederlande
  0,980 % Elfenbeinküste
  0,860 % Slowenien
  0,860 % Uruguay
  0,820 % Guatemala
  0,800 % Panama
  0,760 % Angola
  0,700 % Armenien
  0,700 % Aserbaidschan
  0,700 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,690 % El Salvador
  0,580 % Usbekistan
  0,570 % Polen
  0,560 % USA
  0,490 % Spanien
  0,410 % Jungferninseln (British)
  0,390 % Malaysia
  0,380 % Argentinien
  0,370 % China
  0,350 % Kanada
  0,350 % Kayman Inseln
  0,320 % Mauritius
  0,300 % Supranational
  0,270 % Kasachstan
  0,270 % Tschechien
  0,250 % Israel
  0,250 % Jersey
  0,180 % Kasse
  0,170 % Thailand
  0,160 % Kroatien
  12,040 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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