Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
02.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,68 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 6,12 Mio. EUR | ||
Symbol | LU9T | ||
ISIN | LU1181278976 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,34 | +7,2 % | +14,6 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
23,6 % | Sonstige Konsumgüter |
18,4 % | Finanzdienstleistungen |
15,4 % | Informationstechnologie.. |
12,9 % | Industrie |
12,4 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
33,1 % | Deutschland |
29,3 % | Frankreich |
14,5 % | Niederlande |
12,4 % | Kasse |
6,9 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
93,00
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Hamburg |
92,56
|
26.04.24 | 08:06 | 0 | 3 |
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen und gleichzeitig negative marktentwicklungsbedingte Vermögensverluste zu begrenzen. Bei dem RB LuxTopic - Systematic Return ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds investiert überwiegend in Aktien. Daneben kann der Teilfonds in Anleihen aller Art -inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine aller Art sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investieren. Die Gewichtung der Anlagen im Teilfonds orientiert sich an der Einschätzung des Fondsmanagements über die Zukunftsaussichten der verschiedenen Märkte und den Interessen der Anleger. Das Fondsmanagement wendet dabei eine aktive und unabhängige Diversifizierungsstrategie unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren an. Dabei wird versucht negative Marktentwicklungen abzufedern. Anteile anderer Fonds können bis zu max. 10% erworben werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Dieser Teilfonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Teilfonds wieder zurückziehen wollen.
Name | DJE Investment S.A. |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.dje.de |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
23,630 % | Sonstige Konsumgüter | |
18,350 % | Finanzdienstleistungen | |
15,420 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,950 % | Industrie | |
12,370 % | Barmittel | |
8,220 % | Rohstoffe | |
6,920 % | Energie | |
2,130 % | Versorger | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
8,940 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
5,230 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
4,560 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
4,550 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
4,280 % | LVMH EO 0,3 | |
3,490 % | ESSILORLUXO. INH. EO -,18 | |
3,430 % | BASF SE NA O.N. | |
3,230 % | SAP SE O.N. | |
3,160 % | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | |
3,130 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
56,000 % | übrige Positionen |
33,090 % | Deutschland | |
29,340 % | Frankreich | |
14,520 % | Niederlande | |
12,370 % | Kasse | |
6,890 % | Spanien | |
3,790 % | Italien |
87,630 % | Euro | |
12,370 % | übrige Währungen |