BNP Paribas Funds SMaRT Food - Classic EUR ACC Fonds
WKN: A14TJF ISIN: LU1165137149
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Kons.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,23 % | ||
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| Fondsvolumen | 935,31 Mio. EUR | ||
| Symbol | XU63 | ||
| ISIN | LU1165137149 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,73 | -1,3 % | +15,4 % | |||
| 9,88 | +25,2 % | +88,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 37,2 % | Basiskonsumgüter |
| 29,7 % | Rohstoffe |
| 20,2 % | Industrie |
| 5,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 2,5 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 34,6 % | USA |
| 14,4 % | Sonstige |
| 10,4 % | Republik Irland |
| 9,1 % | Schweiz |
| 6,4 % | Vereinigtes Königreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 126,435 |
128,963 |
15.05.24 | 21:56 | 158 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
127,08
|
14.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
126,427
|
15.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Berlin |
126,38
|
15.05.24 | 17:18 | 0 | 7 |
| München |
126,38
|
15.05.24 | 17:17 | 0 | 7 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit im Nahrungsmittelsektor ausüben, wobei sie aufgrund der Qualität ihrer Finanzstruktur und/oder ihres Potenzials für Ertragssteigerungen ausgewählt werden. Er kann in Aktien vom chinesischen Festland investieren, wie beispielsweise chinesische A-Aktien, auf die ausländische Anleger begrenzten Zugriff haben, die über Stock Connect notiert sein können, oder durch die Nutzung einer speziellen, von den chinesischen Behörden gewährten Lizenz. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI AC World (NR) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Bestandteile
| 37,250 % | Basiskonsumgüter | |
| 29,720 % | Rohstoffe | |
| 20,170 % | Industrie | |
| 5,010 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,510 % | Immobilien | |
| 2,340 % | Nicht-basiskonsumgütersektor | |
| 1,750 % | Informationstechnologie | |
| 1,210 % | Cash | |
| 0,040 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,670 % | KERRY GROUP PLC | |
| 3,140 % | DANONE SA | |
| 3,090 % | BAKKAFROST | |
| 2,940 % | GRAPHIC PACKAGING HOLDING | |
| 2,890 % | GEA GROUP AG | |
| 2,850 % | DARLING INGREDIENTS INC | |
| 2,850 % | DABUR INDIA LTD | |
| 2,840 % | SGS SA | |
| 2,650 % | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | |
| 2,580 % | CNH INDUSTRIAL N.V. NV | |
| 70,500 % | übrige Positionen |
Länder
| 34,620 % | USA | |
| 14,370 % | Sonstige | |
| 10,380 % | Republik Irland | |
| 9,090 % | Schweiz | |
| 6,430 % | Vereinigtes Königreich | |
| 5,780 % | Deutschland | |
| 4,500 % | Norwegen | |
| 4,480 % | Niederlande | |
| 3,140 % | Frankreich | |
| 3,090 % | Färöer Inseln | |
| 2,850 % | Indien | |
| 1,210 % | Cash | |
| 0,060 % | übrige Länder |
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