Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,26 % | ||
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Fondsvolumen | 291,07 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1159237905 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,38 | +21,5 % | +57,9 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
24,0 % | Sonstige Konsumgüter |
19,9 % | Informationstechnologie.. |
17,4 % | Industrie |
17,2 % | Finanzdienstleistungen |
5,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
35,0 % | Frankreich |
25,5 % | Deutschland |
16,1 % | Niederlande |
7,1 % | Spanien |
6,8 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
19,3553
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27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Aktienmärkte der Eurozone nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des MSCI EMU ex UNGC and CW Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
24,010 % | Sonstige Konsumgüter | |
19,920 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,410 % | Industrie | |
17,210 % | Finanzdienstleistungen | |
5,730 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,410 % | Rohstoffe | |
5,290 % | Versorger | |
4,100 % | Energie | |
0,920 % | Immobilien |
6,870 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
4,550 % | LVMH EO 0,3 | |
3,540 % | SAP SE O.N. | |
2,730 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
2,510 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
2,240 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
2,080 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
1,950 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
1,950 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
1,920 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
69,660 % | übrige Positionen |
34,990 % | Frankreich | |
25,540 % | Deutschland | |
16,050 % | Niederlande | |
7,090 % | Spanien | |
6,790 % | Italien | |
3,030 % | Finnland | |
2,330 % | Belgien | |
1,270 % | Irland | |
0,930 % | Schweiz | |
0,540 % | Luxemburg | |
0,520 % | Österreich | |
0,480 % | Portugal | |
0,260 % | Großbritannien | |
0,180 % | Bermuda |
99,420 % | Euro | |
0,580 % | US Dollar |