State Street EMU Screened Index Equity Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A14Z47 ISIN: LU1159237905


19,3553 EUR
+0,36 % +0,0685
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
30.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,26 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 291,07 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1159237905
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 25.09.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,38 +21,5 % +57,9 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,0 % Sonstige Konsumgüter
19,9 % Informationstechnologie..
17,4 % Industrie
17,2 % Finanzdienstleistungen
5,7 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
35,0 % Frankreich
25,5 % Deutschland
16,1 % Niederlande
7,1 % Spanien
6,8 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
19,3553
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Aktienmärkte der Eurozone nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des MSCI EMU ex UNGC and CW Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name State Street Global Adv..
Anschrift av. J.-F. Kennedy 49
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  24,010 % Sonstige Konsumgüter
  19,920 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,410 % Industrie
  17,210 % Finanzdienstleistungen
  5,730 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,410 % Rohstoffe
  5,290 % Versorger
  4,100 % Energie
  0,920 % Immobilien

Größte Positionen

  6,870 % ASML HOLDING EO -,09
  4,550 % LVMH EO 0,3
  3,540 % SAP SE O.N.
  2,730 % SIEMENS AG NA O.N.
  2,510 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  2,240 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
  2,080 % OREAL (L') INH. EO 0,2
  1,950 % ALLIANZ SE NA O.N.
  1,950 % SANOFI SA INHABER EO 2
  1,920 % AIR LIQUIDE INH. EO 5,50
  69,660 % übrige Positionen

Länder

  34,990 % Frankreich
  25,540 % Deutschland
  16,050 % Niederlande
  7,090 % Spanien
  6,790 % Italien
  3,030 % Finnland
  2,330 % Belgien
  1,270 % Irland
  0,930 % Schweiz
  0,540 % Luxemburg
  0,520 % Österreich
  0,480 % Portugal
  0,260 % Großbritannien
  0,180 % Bermuda

Währungen

  99,420 % Euro
  0,580 % US Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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