DAX
24.340
+0,231
MDAX
30.303
-0,442
TecDAX
3.587
-0,171
NASDAQ 1..
25.569
-0,029
DOW JONE..
48.422
-0,024
S&P500 I..
6.906
-0,038
L&S BREN..
61,93
+0,675
Gold
4.495
-0,177
EUR/USD
1,1798
+0,030
Bitcoin ..
87.073
-0,399

Global Opportunities Access - Global Bonds USD - F DIS Fonds

WKN: A12CVT ISIN: LU1116896520


78.158236  EUR
-0,472 -0,3703
Börse
Stand 22.12.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.08.25 0,95 USD)
Fondsvolumen 956,90 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1116896520
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Maurizio Leon..
Auflagedatum 18.02.15
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3893 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,98 -8,8 % --
5,73 -4,6 % -8,4 %
16,08 +7,0 % +92,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GLOBAL OPPORTUNITIES ACCESS - GLOBAL BONDS USD - F DIS, WKN: A12CVT und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Global 100,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
78,1582
22.12.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
91,95
22.12.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des aktiv verwalteten Teilfonds besteht darin, das Vermögen langfristig zu erhalten, indem über ein indirektes Engagement vornehmlich in festverzinsliche Werte investiert wird. Die Referenzwährung des Teilfonds ist USD. Zur Umsetzung der Anlagestrategie kann der Portfolio Manager in verschiedene Arten von Anlageinstrumenten wie Einlagen, Aktien oder Anteile von OGAW oder anderen OGA-Fonds, OGAW-zugelassene Zertifikate und Derivate investieren. Der Portfolio Manager wird nicht in einzelne Anleihen investieren. Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist nicht an einen Referenzindex gebunden. Zum Vergleich der Wertentwicklung wird kein Referenzindex verwendet. Zu Liquiditätszwecken kann der Teilfonds Geldmarktinstrumente, Barmittel oder Barmitteläquivalente halten. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch auf der Grundlage der Anlagestrategie und der Art der zugrunde liegenden Investitionen integriert. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten und den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
17,900 % Focused Sic - HG LT BD USD F-UKdist
17,880 % FOCUSED-HIGH GRA.BD DL FA
13,220 % UBSLFS-BB. TIPS 1-10 AADL
13,200 % VNGRD-US TREAS I-P SEC I-SAU
12,880 % JPM US AGGREGATE BD-I2
12,860 % FID.FDS-USD BD I ACC. USD
6,350 % MFS Meridian - U.S.Total Re.Bd.Fd.I1 USD
0,460 % UBS LX MONY MKT-USD -FA
0,240 % EURO-BUND FUTURE Dec25
5,010 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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