DAX
23.648
+1,236
MDAX
30.440
+0,736
TecDAX
3.650
+2,116
NASDAQ 1..
24.454
+0,941
DOW JONE..
46.315
+0,652
S&P500 I..
6.652
+0,751
L&S BREN..
67,845
-0,059
Gold
3.668
-0,039
EUR/USD
1,1838
+0,110
Bitcoin ..
117.174
+0,515

Global Opportunities Access - Global Bonds USD - F DIS Fonds

WKN: A12CVT ISIN: LU1116896520


80.321791  EUR
-0,670 -0,5419
Börse
Stand 16.09.25 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.08.25 0,95 USD)
Fondsvolumen 929,57 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1116896520
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(E)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Maurizio Leon..
Auflagedatum 18.02.15
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3895 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,36 -6,4 % --
6,14 -3,6 % -9,7 %
16,27 +12,0 % +96,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GLOBAL OPPORTUNITIES ACCESS - GLOBAL BONDS USD - F DIS, WKN: A12CVT und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
80,3218
16.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
95,35
16.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des aktiv verwalteten Teilfonds besteht darin, das Vermögen langfristig zu erhalten, indem über ein indirektes Engagement vornehmlich in festverzinsliche Werte investiert wird. Die Referenzwährung des Teilfonds ist USD. Zur Umsetzung der Anlagestrategie kann der Portfolio Manager in verschiedene Arten von Anlageinstrumenten wie Einlagen, Aktien oder Anteile von OGAW oder anderen OGA-Fonds, OGAW-zugelassene Zertifikate und Derivate investieren. Der Portfolio Manager wird nicht in einzelne Anleihen investieren. Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist nicht an einen Referenzindex gebunden. Zum Vergleich der Wertentwicklung wird kein Referenzindex verwendet. Zu Liquiditätszwecken kann der Teilfonds Geldmarktinstrumente, Barmittel oder Barmitteläquivalente halten. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch auf der Grundlage der Anlagestrategie und der Art der zugrunde liegenden Investitionen integriert. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten und den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
18,070 % Focused Sic - HG LT BD USD F-UKdist
17,870 % FOCUSED-HIGH GRA.BD DL FA
13,340 % UBSLFS-BB. TIPS 1-10 AADL
13,320 % VNGRD-US TREAS I-P SEC I-SAU
13,020 % JPM US AGGREGATE BD-I2
12,990 % FID.FDS-USD BD I ACC. USD
6,470 % MFS Meridian - U.S.Total Re.Bd.Fd.I1 USD
0,490 % UBS LX MONY MKT-USD -FA
4,430 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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