Focused SICAV - High Grade Bond USD - F ACC Fonds
WKN: A0HF18 ISIN: LU0224580786
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,13 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,96 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0224580786 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,90 | +5,5 % | +11,5 % | |||
| 5,63 | +1,0 % | -3,4 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 55,5 % | USA |
| 10,5 % | Supranational |
| 4,2 % | Kanada |
| 3,5 % | Deutschland |
| 2,0 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
144,8777
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
154,56
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Fonds investiert vorwiegend in USD-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA- die ein solides ESG-Profil (ESG = Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufweisen. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einen Fonds investieren möchten, der ökologische und/oder soziale Belange bewirbt. UBS Asset Management kategorisiert diesen Fonds als Sustainability Focus Fonds. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt höchstens 6 Jahre. Der Fonds nutzt die komposite Benchmark 50% Bloomberg Eurodollar AA- or better 1-5yrs + 50% Bloomberg Barclays US Treasury 1-5yrs hedged EUR als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| 2,110 % | USA 31.07.2025 0,25 | |
| 2,000 % | USA 30.09.2027 0,375 | |
| 1,980 % | USA 28.02.2026 0,5 | |
| 1,860 % | USA 31.08.2026 0,75 | |
| 1,790 % | USA 31.05.2025 0,25 | |
| 1,780 % | USA 31.01.2028 0,75 | |
| 1,760 % | USA 30.09.2025 0,25 | |
| 1,740 % | USA 31.01.2026 0,375 | |
| 1,670 % | USA 31.08.2025 0,25 | |
| 1,660 % | USA 31.10.2025 0,25 | |
| 81,650 % | übrige Positionen |
Länder
| 55,520 % | USA | |
| 10,520 % | Supranational | |
| 4,150 % | Kanada | |
| 3,450 % | Deutschland | |
| 2,050 % | Südkorea | |
| 1,980 % | Australien | |
| 1,690 % | Frankreich | |
| 1,530 % | Niederlande | |
| 1,200 % | Schweden | |
| 1,060 % | Norwegen | |
| 0,990 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,700 % | Singapur | |
| 0,620 % | Kasse | |
| 0,500 % | Katar | |
| 0,330 % | Belgien | |
| 0,330 % | Taiwan | |
| 0,320 % | Japan | |
| 0,240 % | Kayman Inseln | |
| 0,200 % | Jersey | |
| 0,190 % | Österreich | |
| 0,190 % | China | |
| 0,150 % | Hong Kong | |
| 12,090 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,630 % | US Dollar | |
| 0,370 % | übrige Währungen |
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