DAX
24.943
-0,180
MDAX
31.803
-0,499
TecDAX
3.628
-0,644
NASDAQ 1..
25.160
+0,112
DOW JONE..
50.244
+0,135
S&P500 I..
6.949
+0,126
L&S BREN..
70,155
+1,667
Gold
5.093
+1,007
EUR/USD
1,1901
+0,114
Bitcoin ..
67.030
-2,584

UBS (Lux) Money Market Fund - USD - F ACC Fonds

WKN: A1W3SW ISIN: LU0454364208


1856.644379  EUR
-0,726 -13,5792
Börse
Stand 09.02.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,11 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,93 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0454364208
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Robbie Taylor..
Auflagedatum 13.08.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,08 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,75 -9,4 % +20,4 %
0,10 +2,3 % +9,1 %
16,19 +4,5 % +83,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD - F ACC, WKN: A1W3SW und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Global 100,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.856,6444
09.02.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
2.209,87
09.02.26 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investment Manager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE USD 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
3,89 % UBS(IE)-S.M.MKT FD DL S
2,50 % BNP ECP 0.0000 04 Mar 2026 P1/A-1
2,31 % ING BANK 25/08.01.26
2,09 % DNB BANK 25/23.02.26
2,07 % DB ECP 0.0000 04 May 2026 P1/A-1
2,05 % NAB ECD 0.0000 06 Aug 2026 P1/A-1+
1,98 % BREDBQ ECP 0.0000 02 Mar 2026 P1/A-1
1,94 % SWEDBANK 25/23.02.26
1,92 % MIZUAU ECD 0 02/17/26
1,88 % KBC ECD 0.0000 03 Feb 2026 P1/A-1
77,37 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,00 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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