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Global Opportunities Access - Global Bonds EUR - F DIS Fonds
WKN: A12CV3 ISIN: LU1116896363
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Ren.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,75 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 18.08.25 0,54 EUR) |
| Fondsvolumen | 531,88 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1116896363 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,48 | -3,3 % | -- | ||||
| 6,14 | -3,6 % | -9,7 % | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 94,3 % | Global |
| 5,7 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
79,35
|
16.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des aktiv verwalteten Teilfonds besteht darin, das Vermögen langfristig zu erhalten, indem über ein indirektes Engagement vornehmlich in festverzinsliche Werte investiert wird. Die Referenzwährung des Teilfonds ist EUR. Zur Umsetzung der Anlagestrategie kann der Portfolio Manager in verschiedene Arten von Anlageinstrumenten wie Einlagen, Aktien oder Anteile von OGAW oder anderen OGA-Fonds, OGAW-zugelassene Zertifikate und Derivate investieren. Der Portfolio Manager wird nicht in einzelne Anleihen investieren. Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist nicht an einen Referenzindex gebunden. Zum Vergleich der Wertentwicklung wird kein Referenzindex verwendet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 17,800 % | JPM US AGGREGATE BD-I2IEH | |
| 17,780 % | FID.FDS-USD BD I ACC.EO H | |
| 17,780 % | Foc.SICAV-High Gr.LongT.Bd.F a.EUR H | |
| 17,730 % | Focused SICAV-High Grade Bond USD F H | |
| 9,570 % | MFS M.-US.TOT.RET.B.IH1EO | |
| 6,620 % | Vanguard U.S.Tr.Infl.-Pr.Sec.I.F.S.EUR H | |
| 6,600 % | UBSLFS-BB. TIPS 1-10AAEOH | |
| 0,840 % | UBS IRL SELECT MM EUR-F DIST | |
| 5,280 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 94,330 % | Global | |
| 5,670 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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