Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund - I EUR ACC H Fonds

WKN: A2DPXB ISIN: LU1599147714


9,848 EUR
-0,25 % -0,025
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.02.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,48 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,36 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1599147714
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Rick Patel, A..
Auflagedatum 28.04.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,93 +0,8 % -0,4 %
6,64 +0,9 % -2,5 %
10,73 +20,6 % +84,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
75,8 % USA
4,1 % Niederlande
4,1 % Großbritannien
2,7 % Frankreich
2,5 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,848
21.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Ab dann darf der Teilfonds ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung günstiger ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Emittenten, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Der Teilfonds hält sich an die Standards des Fidelity-Systems für nachhaltiges Investieren. Weitere Informationen finden Sie im Anhang 'Nachhaltig investieren und berücksichtigen von ESG-Faktoren'.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.de
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  8,070 % USA 29.02.2028 4
  6,760 % USA 28.02.2030 4
  4,970 % USA 23/33
  4,150 % USA 15.11.2025 4,5
  3,030 % USA 15.02.2053 3,625
  2,980 % USA 23/33
  2,920 % USA 15.11.2052 4
  2,850 % USA 15.11.2032 4,125
  2,440 % USA 30.11.2024 4,5
  2,030 % USA 23/28
  59,800 % übrige Positionen

Länder

  75,840 % USA
  4,140 % Niederlande
  4,090 % Großbritannien
  2,700 % Frankreich
  2,480 % Spanien
  2,250 % Irland
  1,850 % Australien
  1,240 % Deutschland
  0,960 % Mexiko
  0,530 % Dänemark
  0,460 % Singapur
  0,390 % Neuseeland
  0,360 % Kasse
  0,280 % Italien
  0,190 % Saudi-Arabien