Fidelity Funds - USD Bond Fund - I EUR ACC H Fonds

WKN: A2DPXB ISIN: LU1599147714


11,56EUR
+0,26 % +0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.09.21 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.04.2021 Jahresbericht
31.10.2020 Halbjahresbericht
01.06.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,49 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,85 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1599147714
Portrait

(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Rick Patel, A..
Auflagedatum 28.04.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,55 -0,3 % --
4,38 -0,4 % +6,8 %
11,84 +33,2 % +94,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
53,4 % USA
3,5 % Deutschland
2,5 % Supranational
2,3 % Japan
1,9 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,56
20.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf US-Dollar lautende Anleihen investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager wird zur Auswahl von Anlagen für den Teilfonds und zum Zwecke der Risikoüberwachung den ICE BofAML US Large Cap Corporate & Government Index (die Benchmark) berücksichtigen, da die Werte in der Benchmark am besten die Merkmale widerspiegeln, in denen der Teilfonds sich engagieren möchte.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift rue Albert Borschette 2a
BP 2174 L-1021 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.de
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  7,140 % US Treasury 1.125% 15/02/31
  5,030 % Fidelity In.Liq.Fd.The Uni.St.D.A Acc
  3,790 % 2.875 % T'NOTE USA 18/23 SAE-2023
  3,700 % TREASURY BOND (OTR)
  3,160 % TREASURY BOND
  2,510 % INTERNATIONAL BK RECON & DEVEL 0.5% 10..
  2,350 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,125%..
  2,330 % JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #24
  2,280 % UST NOTES 0.25% 06/15/2024
  1,970 % USA 20/150550/1.25
  65,740 % übrige Positionen

Länder

  53,410 % USA
  3,450 % Deutschland
  2,510 % Supranational
  2,330 % Japan
  1,850 % Großbritannien
  1,770 % Niederlande
  1,600 % Spanien
  1,250 % Norwegen
  1,100 % Kasse
  1,010 % Schweiz
  0,980 % Mexiko
  0,910 % Indonesien
  0,780 % Irland
  0,680 % Luxemburg
  0,530 % Australien
  0,370 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,290 % Belgien
  25,180 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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