Focused SICAV-High Grade Long Term Bond USD - F EUR ACC H Fonds

WKN: A12FNM ISIN: LU1140787190


97,04 EUR
+0,26 % +0,25
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,16 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,43 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1140787190
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Géraldine S. ..
Auflagedatum 01.12.14
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,12 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,66 -2,3 % -7,5 %
5,65 +0,2 % -3,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
64,8 % USA
11,5 % Supranational
3,5 % Kanada
2,6 % Deutschland
2,3 % Vereinigte Arabische Emirate

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,04
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds investiert vorwiegend in USD-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Diese Anleihen werden hauptsächlich in USD ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt mehr als 4 Jahre. Das gesamte Fondsvermögen wird in Anleihen von Emittenten mit gutem Kreditrating (Investment Grade) investiert. Ein erheblicher Teil der Anlagen des jeweiligen Teilfonds wird Bestandteil der jeweiligen Benchmark sein. Der Portfolio Manager kann aber auch nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es wird erwartet, dass das Risiko-Rendite-Profil des jeweiligen Teilfonds relativ ähnlich zu der jeweiligen Benchmark ist.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

  2,290 % USA 15.11.2032 4,125
  2,210 % USA 15.02.2033 3,5
  2,100 % USA 23/33
  2,080 % USA 23/33
  1,920 % USA 15.05.2033 3,375
  1,860 % USA 15.05.2032 2,875
  1,730 % USA 15.02.2032 1,875
  1,660 % USA 15.08.2031 1,25
  1,620 % USA 15.08.2032 2,75
  1,500 % USA 15.05.2031 1,625
  81,030 % übrige Positionen

Länder

  64,790 % USA
  11,520 % Supranational
  3,510 % Kanada
  2,640 % Deutschland
  2,330 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,960 % Frankreich
  1,580 % Niederlande
  1,420 % Kasse
  1,410 % Hong Kong
  1,380 % Südkorea
  1,230 % Norwegen
  1,000 % Australien
  0,930 % Katar
  0,480 % Singapur
  0,430 % Schweden
  0,410 % Finnland
  0,290 % Taiwan
  0,200 % Belgien
  0,120 % Jungferninseln (British)
  2,370 % übrige Länder

Währungen

  100,860 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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