DAX
23.783
-0,630
MDAX
30.232
-0,515
TecDAX
3.868
-0,332
NASDAQ 1..
22.725
-0,646
DOW JONE..
44.600
-0,581
S&P500 I..
6.239
-0,572
L&S BREN..
68,195
-0,987
Gold
3.334
+0,083
EUR/USD
1,1769
+0,008
Bitcoin ..
108.487
-1,028

Allianz European Equity Dividend - Aktienzins A2 EUR DIS Fonds

WKN: A12BH6 ISIN: LU1111122583


105.922  EUR
-0,474 -0,504
Börse
Stand 04.07.25 - 15:17:02 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,85 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24   4,28 EUR)
Fondsvolumen 1,82 Mrd. EUR
Symbol ALW2
ISIN LU1111122583
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Grant Cheng &..
Auflagedatum 31.10.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,11 +3,9 % +27,1 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AKTIENZINS A2 EUR DIS, WKN: A12BH6 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
104,621
107,759
04.07.25 15:43 1.025
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
106,48
03.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
104,29
04.07.25 15:15 0 25
gettex
105,922
04.07.25 15:17 0 15
Frankfurt
105,427
04.07.25 14:50 0 9
Düsseldorf
105,258
04.07.25 15:15 0 9
München
106,777
04.07.25 08:35 0 2
Berlin
104,74
04.07.25 08:35 0 2
Hamburg
106,28
04.07.25 08:05 0 1
Quotrix
105,333
04.07.25 07:27 0 1
Tradegate
107,027
03.07.25 22:02 -- 1
Anleihen FX
104,34
04.07.25 12:39 0 1

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen auf den europäischen Aktienmärkten in Unternehmen, von denen erwartet wird, dass sie unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen dauerhafte Dividendenrenditen erzielen werden. Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in europäische Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
4,070 % SIEMENS AG NA O.N.
3,660 % ALLIANZ CASH FAC.I3/D(3D.
3,260 % ROCHE HLDG AG GEN.
3,150 % KBC GROEP N.V.
3,090 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
3,080 % NESTLE NAM. SF-,10
3,020 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
3,000 % NORDEA BANK ABP
2,870 % AENA SME S.A. EO 10
2,860 % GSK PLC LS-,3125
67,940 % übrige Positionen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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