SK Themen - A EUR DIS Fonds
WKN: A12AK0 ISIN: LU1103691827
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,27 % | ||
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| Fondsvolumen | 99,31 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1103691827 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,94 | +11,3 % | +14,8 % | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Fonds (SK THEMEN - A EUR DIS)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,1 % | Informationstechnologie.. |
| 21,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 16,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,5 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 25,3 % | USA |
| 7,5 % | Deutschland |
| 6,5 % | Japan |
| 5,4 % | Dänemark |
| 4,5 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
2.300,63
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften, wobei je nach unserer Einschätzung eine temporäre Übergewichtung einzelner Branchen erfolgen kann. Wir investieren direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere, verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie andere Fonds. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Aktien und Aktienfonds investiert. Jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens können in warentermin-, rohstoff- oder edelmetallbezogene Vermögensgegenstände, Private Equity-bezogene Vermögensgegenstände, Hedgefonds-bezogene Vermögensgegenstände oder immobilienmarktbezogene Vermögensgegenstände angelegt werden. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen kann je nach unserer Einschätzung der Marktlage stark variieren, insbesondere kann sich der Fonds auf Aktien und vergleichbare Papiere von Emittenten bestimmter Branchen bzw. entsprechende Aktienfonds konzentrieren
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 25,130 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 21,330 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 16,070 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,740 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,510 % | Rohstoffe | |
| 3,440 % | Industrie | |
| 1,140 % | Energie | |
| 1,080 % | Barmittel | |
| 13,560 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,120 % | AGIF-A.GL.ART.INTEL.W EO | |
| 3,490 % | AGIF-ORIENTAL INCOME I DL | |
| 2,460 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 2,020 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,710 % | SONY GROUP CORP. | |
| 1,670 % | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | |
| 1,630 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 1,620 % | NXP SEMICONDUCTORS EO-,20 | |
| 1,580 % | NOMURA HLDGS | |
| 1,580 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 78,120 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,340 % | USA | |
| 7,540 % | Deutschland | |
| 6,500 % | Japan | |
| 5,360 % | Dänemark | |
| 4,460 % | Großbritannien | |
| 4,230 % | Niederlande | |
| 3,900 % | Schweiz | |
| 3,740 % | Schweden | |
| 3,120 % | China | |
| 2,740 % | Irland | |
| 2,460 % | Taiwan | |
| 2,280 % | Frankreich | |
| 1,640 % | Kanada | |
| 1,380 % | Österreich | |
| 1,290 % | Norwegen | |
| 1,290 % | Südafrika | |
| 1,180 % | Israel | |
| 1,140 % | Luxemburg | |
| 1,090 % | Jordanien | |
| 1,080 % | Griechenland | |
| 1,080 % | Kasse | |
| 0,980 % | Singapur | |
| 0,960 % | Südkorea | |
| 0,700 % | Hong Kong | |
| 0,640 % | Italien | |
| 0,330 % | Chile | |
| 13,550 % | übrige Länder |
Währungen
| 32,220 % | US Dollar | |
| 20,320 % | Euro | |
| 6,570 % | Japanische Yen | |
| 5,330 % | Dänische Kronen | |
| 3,900 % | Schweizer Franken | |
| 3,840 % | Schwedische Krone | |
| 2,920 % | Pfund Sterling | |
| 2,460 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,020 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,640 % | Kanadische Dollar | |
| 1,290 % | Norwegische Krone | |
| 1,290 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,180 % | Israelischer Shekel | |
| 0,980 % | Singapur-Dollar | |
| 0,960 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,330 % | Chilenischer Peso | |
| 12,750 % | übrige Währungen |
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