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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - HN GBP ACC H Fonds
WKN: A2DXAZ ISIN: LU1092317624
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,86 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,79 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1092317624 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,69 | +3,4 % | +15,5 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 20,8 % | Frankreich |
| 13,7 % | Großbritannien |
| 12,1 % | Italien |
| 10,3 % | Spanien |
| 7,7 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
154,2308
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
133,36
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mit Anlagen im bonitätsschwächeren Teil des Universums auf EUR lautender Investment-Grade-Unternehmensschuldtitel bestmögliche Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie jeweils bis zu 10% seines Vermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und forderungs-oder hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS). Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit tieferem Investment-Grade-Rating, die auf EUR lauten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,690 % | VONTOBEL-HGH YLD BD IC EO | |
| 1,260 % | VONT.-CREDIT OPPORT. XDLC | |
| 1,000 % | SPANIEN 24/27 | |
| 0,820 % | SPANIEN 22/32 | |
| 0,750 % | NAT.B GREECE 24/30 FLR | |
| 0,680 % | SPANIEN 16-46 | |
| 0,680 % | HEATHR.FUND. 15/32 MTN | |
| 0,620 % | LLOYDS BKG 23/31 FLR MTN | |
| 0,590 % | ING GROEP 24/29 FLR MTN | |
| 0,580 % | HEATHR.FUND. 19/36 FLRMTN | |
| 91,330 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,750 % | Frankreich | |
| 13,710 % | Großbritannien | |
| 12,140 % | Italien | |
| 10,350 % | Spanien | |
| 7,660 % | USA | |
| 7,170 % | Niederlande | |
| 5,200 % | Luxemburg | |
| 4,350 % | Deutschland | |
| 3,620 % | Belgien | |
| 3,200 % | Irland | |
| 2,170 % | Kasse | |
| 1,640 % | Schweiz | |
| 1,490 % | Griechenland | |
| 0,840 % | Finnland | |
| 0,820 % | Portugal | |
| 0,740 % | Dänemark | |
| 0,670 % | Jersey | |
| 0,310 % | Japan | |
| 0,100 % | Panama | |
| 3,070 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,150 % | währungsgesichert |
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