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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,82 % | ||
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Fondsvolumen | 37,25 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1075106994 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,83 | +15,4 % | +39,9 % |
11,77 | +22,8 % | +83,2 % |
Nach Bestandteilen | |
21,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
19,7 % | Sonstige Konsumgüter |
17,3 % | Informationstechnologie.. |
10,9 % | Finanzdienstleistungen |
8,0 % | Energie |
Nach Ländern | |
87,6 % | USA |
3,6 % | Schweden |
3,3 % | Schweiz |
3,1 % | Kanada |
1,2 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
18,0496
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
20,0609
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der MSCI USA Value Net Total Return (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager wendet einen wertorientierten Anlageansatz an. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt. Dieses Finanzprodukt ist kein Finanzprodukt im Sinne von Artikel 8 oder Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDR'). Die Anlagen, die diesem Finanzprodukt zugrunde liegen, berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten nicht. Für den Performancevergleich wurde eine alternative Benchmark ermittelt: MSCI USA Value Net Total Return.
Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
Internet | am.lombardodier.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
21,300 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
19,740 % | Sonstige Konsumgüter | |
17,310 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,910 % | Finanzdienstleistungen | |
8,010 % | Energie | |
6,680 % | Immobilien | |
6,540 % | Versorger | |
5,080 % | Industrie | |
3,300 % | Rohstoffe | |
1,110 % | Barmittel | |
0,020 % | übrige Bestandteile |
3,860 % | TEXAS INSTR. DL 1 | |
3,830 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
3,830 % | COLGATE-PALMOLIVE DL 1 | |
3,800 % | CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 | |
3,780 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
3,650 % | AUTOLIV INC. DL-,01 | |
3,610 % | CDW CORP. DL-,01 | |
3,500 % | HCA HEALTHCARE INC.DL-,01 | |
3,330 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
3,310 % | EVERSOURCE ENERGY DL 5 | |
63,500 % | übrige Positionen |
87,580 % | USA | |
3,650 % | Schweden | |
3,260 % | Schweiz | |
3,150 % | Kanada | |
1,240 % | Großbritannien | |
1,110 % | Kasse | |
0,010 % | übrige Länder |
91,230 % | US Dollar | |
3,260 % | Schweizer Franken | |
3,150 % | Kanadische Dollar | |
1,240 % | Euro | |
1,120 % | übrige Währungen |