DAX
24.048
+4,914
MDAX
30.229
+5,206
TecDAX
3.586
+4,683
NASDAQ 1..
24.984
+3,201
DOW JONE..
47.683
+2,337
S&P500 I..
6.784
+2,507
L&S BREN..
94,81
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Gold
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EUR/USD
1,1693
+0,065
Bitcoin ..
71.646
-0,740

DZPB II - FLEX 3 - F EUR DIS Fonds

WKN: A118SJ ISIN: LU1073734110


178.41  EUR
0,287 +0,51
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.04.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,97 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.25 2,95 EUR)
Fondsvolumen 341,48 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1073734110
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager DZ PRIVATBANK..
Auflagedatum 12.04.16
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,342 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,47 +20,8 % +31,4 %
13,50 +26,0 % +70,0 %
13,50 +26,0 % +70,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DZPB II - FLEX 3 - F EUR DIS, WKN: A118SJ und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Offensiv), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 19,0 %
Barmittel 13,2 %
Finanzen 11,0 %
Industrie 8,6 %
Gesundheitswesen 7,2 %
Land Anteil
USA 29,3 %
Barmittel 13,2 %
Großbritannien 8,6 %
Deutschland 7,9 %
Schweiz 3,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
178,41
07.04.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des DZPB II - FLEX 3 ('Teilfonds') besteht hauptsächlich darin eine in der Teilfondswährung angemessene, auf wirtschaftliche Kriterien basierende Wertentwicklung und Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation zu erwirtschaften. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index 100% MSCI Europe Net verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Der Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Das Teilfondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in Aktien und zu maximal ein Drittel in Renten, Zertifakte, andere strukturierte Produkte, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert. Mindestens 30% der Anlagen müssen auf Euro lauten. Anlagen in Renten, deren Emittent über ein Rating von schlechter als BBB- bzw. vergleichbar oder niedriger von mindestens einer (1) international anerkannten Ratingagentur oder aufgrund einer eigenen nachprüfbaren Beurteilung verfügt, dürfen 30% des Netto-Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK AG, Niede..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,96 % IT/Telekommunikation
  13,24 % Barmittel
  10,98 % Finanzen
  8,55 % Industrie
  7,18 % Gesundheitswesen
  5,61 % Energie
  5,26 % Konsumgüter
  4,16 % Versorger
  2,41 % Rohstoffe
  23,65 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,83 % SPDR S+P 500 UCITS ETF
4,24 % UBSLFS-MSCI EM DLAD
2,19 % Alphabet Inc.
2,17 % IS CO.FTSE 100 U.ETF LSD
2,09 % SPDR MSCI EUROPE IND.UETF
1,98 % ASML Holding N.V.
1,98 % Deutsche Telekom AG
1,89 % Apple Inc.
1,88 % ISH.MSCI.BRAZIL U.ETF DE
1,85 % NVIDIA Corp.
71,90 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,27 % USA
  13,24 % Barmittel
  8,59 % Großbritannien
  7,91 % Deutschland
  3,76 % Schweiz
  3,44 % Niederlande
  2,43 % Frankreich
  2,12 % Dänemark
  1,53 % Italien
  1,37 % Luxemburg
  0,98 % China
  0,70 % Österreich
  0,64 % Spanien
  0,37 % Taiwan
  23,65 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  35,59 % US-Dollar
  17,85 % Euro
  5,46 % Schweizer Franken
  3,42 % Pfund Sterling
  2,12 % Dänische Kronen
  0,37 % Neuer Taiwan-Dollar
  35,19 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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