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DNB Fund - Technology - Institutional A USD ACC Fonds
WKN: A1XFZH ISIN: LU1047850422
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Tech.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,77 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 2,21 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1047850422 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 20,02 | +21,1 % | +138,2 % | ||||
| 16,64 | +12,0 % | +91,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 62,7 % | USA |
| 6,8 % | Schweden |
| 5,4 % | Südkorea |
| 4,6 % | Niederlande |
| 4,0 % | Kasse |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 62,7 % | USA |
| 6,8 % | Schweden |
| 5,4 % | Südkorea |
| 4,6 % | Niederlande |
| 4,0 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
557,3111
|
25.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
647,2331
|
25.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. Anlageprozess: Nach dem Ausschluss von Emittenten (wie im Prospekt beschrieben) werden die attraktivsten Anlageideen durch eine Analyse ermittelt, die sich auf vier Säulen stützt: Geschäftsmodell und Wertschöpfung, relative Bewertung, Thema und erwartete zukünftige Richtung der Dynamik. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundPartner Solutions (.. |
|---|---|
| Anschrift |
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.group.pictet |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 62,670 % | USA | |
| 6,850 % | Schweden | |
| 5,380 % | Südkorea | |
| 4,630 % | Niederlande | |
| 4,030 % | Kasse | |
| 3,860 % | Finnland | |
| 3,040 % | Deutschland | |
| 1,770 % | Japan | |
| 1,350 % | Frankreich | |
| 1,300 % | Norwegen | |
| 0,460 % | Israel | |
| 0,390 % | Hong Kong | |
| 0,380 % | Großbritannien | |
| 3,890 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,400 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 6,660 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 6,170 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 4,630 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 4,210 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 3,950 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 3,860 % | NOKIA OYJ EO-,06 | |
| 3,010 % | ERICSSON B (FRIA) | |
| 2,730 % | SAP SE O.N. | |
| 2,720 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 52,660 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 62,670 % | USA | |
| 6,850 % | Schweden | |
| 5,380 % | Südkorea | |
| 4,630 % | Niederlande | |
| 4,030 % | Kasse | |
| 3,860 % | Finnland | |
| 3,040 % | Deutschland | |
| 1,770 % | Japan | |
| 1,350 % | Frankreich | |
| 1,300 % | Norwegen | |
| 0,460 % | Israel | |
| 0,390 % | Hong Kong | |
| 0,380 % | Großbritannien | |
| 3,890 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 66,560 % | US Dollar | |
| 12,870 % | Euro | |
| 6,850 % | Schwedische Krone | |
| 5,380 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,770 % | Japanische Yen | |
| 1,300 % | Norwegische Krone | |
| 0,460 % | Israelischer Shekel | |
| 0,390 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,380 % | Pfund Sterling | |
| 4,040 % | übrige Währungen |
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