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DNB Fund - Technology - Institutional A USD ACC Fonds
WKN: A1XFZH ISIN: LU1047850422
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Tech.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,77 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 2,20 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1047850422 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 20,64 | +19,4 % | +147,5 % | ||||
| 17,40 | +8,8 % | +97,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 79,3 % | Informationstechnologie.. |
| 9,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 2,6 % | Barmittel |
| 3,7 % | übrige Bestandteile |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 59,1 % | USA |
| 8,2 % | Südkorea |
| 7,5 % | Schweden |
| 4,5 % | Niederlande |
| 4,0 % | Finnland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
555,7232
|
31.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
634,7249
|
31.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. Anlageprozess: Nach dem Ausschluss von Emittenten (wie im Prospekt beschrieben) werden die attraktivsten Anlageideen durch eine Analyse ermittelt, die sich auf vier Säulen stützt: Geschäftsmodell und Wertschöpfung, relative Bewertung, Thema und erwartete zukünftige Richtung der Dynamik. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundPartner Solutions (.. |
|---|---|
| Anschrift |
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.group.pictet |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 79,330 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,890 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,470 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,600 % | Barmittel | |
| 3,710 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,610 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 7,170 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 5,840 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 4,670 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 4,320 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 4,080 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 4,030 % | NOKIA OYJ EO-,06 | |
| 3,060 % | ERICSSON B (FRIA) | |
| 2,990 % | ORACLE CORP. DL-,01 | |
| 2,500 % | STMICROELECTRONICS | |
| 51,730 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 59,060 % | USA | |
| 8,190 % | Südkorea | |
| 7,480 % | Schweden | |
| 4,550 % | Niederlande | |
| 4,030 % | Finnland | |
| 2,790 % | Deutschland | |
| 2,600 % | Kasse | |
| 2,110 % | Frankreich | |
| 2,000 % | Japan | |
| 1,330 % | Norwegen | |
| 0,690 % | Großbritannien | |
| 0,620 % | Irland | |
| 0,520 % | Israel | |
| 0,320 % | Hong Kong | |
| 3,710 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 59,680 % | US Dollar | |
| 13,490 % | Euro | |
| 8,190 % | Südkoreanischer Won | |
| 7,480 % | Schwedische Krone | |
| 2,000 % | Japanische Yen | |
| 1,330 % | Norwegische Krone | |
| 0,690 % | Pfund Sterling | |
| 0,520 % | Israelischer Shekel | |
| 0,320 % | Hongkong-Dollar | |
| 6,300 % | übrige Währungen |
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